| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 288.00 | 85 528.00 | 6 759.00 | 92 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 430.00 | 286 118.00 | 48 312.00 | 334 430.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 750.00 | 372 433.00 | 72 316.00 | 444 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 765.00 | 1 842.00 | 982 924.00 | 984 765.00 |
BZ Autres créances | 832 260.00 | | 832 260.00 | 832 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 438 924.00 | | 438 924.00 | 438 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 048.00 | 1 842.00 | 2 320 206.00 | 2 322 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 798.00 | 374 275.00 | 2 392 523.00 | 2 766 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DH Report à nouveau | 346 368.00 | | | 346 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 885 585.00 | | | 885 585.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 229.00 | | | 185 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 777.00 | | | 175 777.00 |
EA Autres dettes | 980 716.00 | | | 980 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 938.00 | | | 1 486 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 523.00 | | | 2 392 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 809.00 | | | 1 347 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 125.00 | 21 918.00 | 609.00 | 351 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 338.00 | 21 918.00 | 609.00 | 350 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 3 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 342.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 5 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 342.00 | 21 500.00 | 3 000.00 | 5 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 342.00 | 115 342.00 | | 115 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 777.00 | 175 777.00 | | 175 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 716.00 | 980 716.00 | | 980 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 229.00 | 46 100.00 | 135 751.00 | 185 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831 770.00 | 1 831 770.00 | | 1 831 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 770.00 | 1 831 770.00 | 2 000.00 | 1 833 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 938.00 | 1 347 809.00 | 135 751.00 | 1 486 938.00 |