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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 110.00 | 677.00 | 787.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
AP Constructions | 146 551.00 | 102 604.00 | 43 948.00 | 146 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 138.00 | 38 485.00 | 40 653.00 | 79 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 706.00 | 221 190.00 | 89 516.00 | 310 706.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 475.00 | 362 388.00 | 192 086.00 | 554 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 502.00 | | 832 502.00 | 832 502.00 |
BZ Autres créances | 791 667.00 | | 791 667.00 | 791 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 256 569.00 | | 256 569.00 | 256 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 748.00 | | 1 922 748.00 | 1 922 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 222.00 | 362 388.00 | 2 114 834.00 | 2 477 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DH Report à nouveau | 309 040.00 | | | 309 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
DL TOTAL (I) | 915 876.00 | | | 915 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 857.00 | | | 277 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 501.00 | | | 115 501.00 |
EA Autres dettes | 698 091.00 | | | 698 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 958.00 | | | 1 198 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 834.00 | | | 2 114 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 773.00 | | | 1 160 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 265.00 | | 1 916 265.00 | 1 916 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 265.00 | | 1 916 265.00 | 1 916 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 259.00 | |
GE Autres charges | | | 28 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 617.00 | | | 1 966 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 632.00 | | | 1 879 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 253.00 | | 30 081.00 | 548 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 859.00 | 554 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 059.00 | 536 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 787.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 508.00 | | 29 294.00 | 529 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 188.00 | 39 259.00 | 22 059.00 | 345 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 188.00 | 39 149.00 | 22 059.00 | 345 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 857.00 | 277 857.00 | | 277 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 091.00 | 698 091.00 | | 698 091.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 832 502.00 | 832 502.00 | | 832 502.00 |
VB T. V. A. | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
VC Groupe et associés | 638 918.00 | 638 918.00 | | 638 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 648.00 | 26 463.00 | 37 551.00 | 64 648.00 |
VI Groupe et associés | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VP Divers | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 454.00 | 1 626 454.00 | | 1 626 454.00 |
VW T.V.A. | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 958.00 | 1 160 773.00 | 37 551.00 | 1 198 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
ST Autres comptes | 204 261.00 | | | 204 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
YT Sous‐traitance | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 331.00 | | | 234 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 173.00 | | | 247 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 692.00 | | | 252 692.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 209.00 | | | 615 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |