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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 635.00 | 152.00 | 787.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
AP Constructions | 146 551.00 | 106 653.00 | 39 898.00 | 146 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 911.00 | 64 389.00 | 25 522.00 | 89 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 493.00 | 252 216.00 | 61 277.00 | 313 493.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 835.00 | 423 893.00 | 147 942.00 | 571 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 248.00 | 1 842.00 | 856 406.00 | 858 248.00 |
BZ Autres créances | 747 135.00 | | 747 135.00 | 747 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 291 683.00 | | 291 683.00 | 291 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 504.00 | 1 842.00 | 1 926 662.00 | 1 928 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 339.00 | 425 735.00 | 2 074 604.00 | 2 500 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DH Report à nouveau | 347 456.00 | | | 347 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
DL TOTAL (I) | 936 448.00 | | | 936 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 642.00 | | | 210 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 854.00 | | | 184 854.00 |
EA Autres dettes | 715 200.00 | | | 715 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 156.00 | | | 1 138 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 604.00 | | | 2 074 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 336.00 | | | 1 136 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 728.00 | | 27 790.00 | 552 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 432.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 683.00 | 571 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 251.00 | 550 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 964.00 | | 22 590.00 | 534 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | 5 200.00 | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 027.00 | 40 683.00 | 6 817.00 | 390 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 262.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 655.00 | 40 420.00 | 6 817.00 | 389 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 842.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 642.00 | 210 642.00 | | 210 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 4.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 200.00 | 715 200.00 | | 715 200.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 856 086.00 | 856 086.00 | | 856 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 134 506.00 | 134 506.00 | | 134 506.00 |
VC Groupe et associés | 612 469.00 | 612 469.00 | | 612 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 488.00 | 13 668.00 | 1 820.00 | 15 488.00 |
VI Groupe et associés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 012.00 | 1 606 512.00 | 5 500.00 | 1 612 012.00 |
VW T.V.A. | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 156.00 | 1 136 336.00 | 1 820.00 | 1 138 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
ST Autres comptes | 177 151.00 | | | 177 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 823.00 | | | 133 823.00 |
YT Sous‐traitance | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 315.00 | | | 203 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 495.00 | | | 312 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 063.00 | | | 214 063.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 634.00 | | | 591 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |