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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
AP Constructions | 146 551.00 | 100 579.00 | 45 973.00 | 146 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 940.00 | 35 479.00 | 48 461.00 | 83 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 669.00 | 209 130.00 | 89 539.00 | 298 669.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 253.00 | 345 188.00 | 203 065.00 | 548 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 363.00 | 28 117.00 | 642 245.00 | 670 363.00 |
BZ Autres créances | 779 341.00 | | 779 341.00 | 779 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 228 274.00 | | 228 274.00 | 228 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 930.00 | 28 117.00 | 1 682 813.00 | 1 710 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 184.00 | 373 305.00 | 1 885 878.00 | 2 259 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DH Report à nouveau | 280 216.00 | | | 280 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 824.00 | | | 88 824.00 |
DL TOTAL (I) | 888 891.00 | | | 888 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 526.00 | | | 74 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 152.00 | | | 232 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 086.00 | | | 187 086.00 |
EA Autres dettes | 471 149.00 | | | 471 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 987.00 | | | 996 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 878.00 | | | 1 885 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 005.00 | | | 947 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 191.00 | | 1 906 191.00 | 1 906 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 191.00 | | 1 906 191.00 | 1 906 191.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 687.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 196.00 | | | 1 922 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 372.00 | | | 1 833 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 824.00 | | | 88 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 026.00 | | 76 038.00 | 476 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 548 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 529 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 781.00 | | 72 538.00 | 460 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 313.00 | 30 687.00 | 3 811.00 | 318 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 313.00 | 30 687.00 | 3 811.00 | 318 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 152.00 | 232 152.00 | | 232 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 149.00 | 471 149.00 | | 471 149.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 1 800.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 638 507.00 | | | 638 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
VB T. V. A. | 102 450.00 | | | 102 450.00 |
VC Groupe et associés | 615 553.00 | | | 615 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 465.00 | 24 483.00 | 49 982.00 | 74 465.00 |
VI Groupe et associés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
VP Divers | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 373.00 | 1 451 673.00 | 1 700.00 | 1 453 373.00 |
VW T.V.A. | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 987.00 | 947 005.00 | 49 982.00 | 996 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
ST Autres comptes | 233 634.00 | | | 233 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
YT Sous‐traitance | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 643.00 | | | 226 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 956.00 | | | 295 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 947.00 | | | 234 947.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 011.00 | | | 600 011.00 |