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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 372.00 | 415.00 | 787.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
AP Constructions | 146 551.00 | 104 628.00 | 41 923.00 | 146 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 809.00 | 51 459.00 | 36 350.00 | 87 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 257.00 | 233 567.00 | 66 689.00 | 300 257.00 |
BF Prêts | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 728.00 | 390 027.00 | 162 701.00 | 552 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 296.00 | | 1 005 296.00 | 1 005 296.00 |
BZ Autres créances | 831 999.00 | | 831 999.00 | 831 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 203 289.00 | | 203 289.00 | 203 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 261.00 | | 2 070 261.00 | 2 070 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 989.00 | 390 027.00 | 2 232 962.00 | 2 622 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
DH Report à nouveau | 336 025.00 | | | 336 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
DL TOTAL (I) | 927 308.00 | | | 927 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 938.00 | | | 183 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 892.00 | | | 235 892.00 |
EA Autres dettes | 816 211.00 | | | 816 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 655.00 | | | 1 305 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 962.00 | | | 2 232 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 177.00 | | | 1 291 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 335.00 | | 1 919 335.00 | 1 919 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 335.00 | | 1 919 335.00 | 1 919 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 669.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 441.00 | | | 1 945 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 010.00 | | | 1 874 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 475.00 | | 19 962.00 | 554 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 668.00 | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 708.00 | 552 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 040.00 | 534 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 743.00 | | 15 262.00 | 536 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 4 700.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 388.00 | 38 669.00 | 11 030.00 | 362 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 262.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 278.00 | 38 407.00 | 11 030.00 | 362 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 938.00 | 183 938.00 | | 183 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 211.00 | 816 211.00 | | 816 211.00 |
UP Prêts | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 296.00 | 1 005 296.00 | | 1 005 296.00 |
VB T. V. A. | 204 835.00 | 204 835.00 | | 204 835.00 |
VC Groupe et associés | 601 190.00 | 601 190.00 | | 601 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 185.00 | 23 707.00 | 14 478.00 | 38 185.00 |
VI Groupe et associés | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 618.00 | 1 837 886.00 | 1 732.00 | 1 839 618.00 |
VW T.V.A. | 187 115.00 | 187 115.00 | | 187 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 655.00 | 1 291 177.00 | 14 478.00 | 1 305 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
ST Autres comptes | 189 632.00 | | | 189 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 925.00 | | | 100 925.00 |
YT Sous‐traitance | 212 287.00 | | | 212 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 563.00 | | | 189 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 069.00 | | | 211 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 467.00 | | | 217 467.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 903.00 | | | 703 903.00 |