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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 893.00 | 647 972.00 | 78 920.00 | 726 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 785.00 | 53 291.00 | 47 494.00 | 100 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 901.00 | 701 263.00 | 190 637.00 | 891 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 760.00 | | 109 760.00 | 109 760.00 |
BN En cours de production de biens | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
BT Marchandises | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 526.00 | 17 485.00 | 297 041.00 | 314 526.00 |
BZ Autres créances | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
CF Disponibilités | 139 068.00 | | 139 068.00 | 139 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 418.00 | 17 485.00 | 704 933.00 | 722 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 319.00 | 718 748.00 | 895 570.00 | 1 614 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 059.00 | | | 387 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
DL TOTAL (I) | 565 279.00 | | | 565 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 598.00 | | | 181 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 291.00 | | | 330 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 570.00 | | | 895 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 854.00 | | | 318 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 890.00 | | 499 890.00 | 499 890.00 |
FD Production vendue biens | 968 020.00 | | 968 020.00 | 968 020.00 |
FG Production vendue services | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 875.00 | | 1 474 875.00 | 1 474 875.00 |
FM Production stockée | | | -27 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 327.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 090.00 | | | 1 502 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 370.00 | | | 1 436 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 892.00 | | 2 009.00 | 889 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 669.00 | | 2 009.00 | 825 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 936.00 | 35 327.00 | | 665 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 936.00 | 35 327.00 | | 665 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 598.00 | 181 598.00 | | 181 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
UX Autres créances clients | 293 557.00 | | | 293 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VB T. V. A. | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 152.00 | 16 714.00 | 11 437.00 | 28 152.00 |
VI Groupe et associés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 499.00 | 374 438.00 | 23 060.00 | 397 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 291.00 | 318 854.00 | 11 437.00 | 330 291.00 |