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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 291.00 | 741 964.00 | 42 326.00 | 784 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 891.00 | 94 700.00 | 13 191.00 | 107 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 864.00 | 836 664.00 | 120 199.00 | 956 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 934.00 | | 121 934.00 | 121 934.00 |
BN En cours de production de biens | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
BT Marchandises | 116 220.00 | 18 217.00 | 98 003.00 | 116 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 059.00 | 17 485.00 | 240 574.00 | 258 059.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 308 079.00 | | 308 079.00 | 308 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 979.00 | 35 702.00 | 814 277.00 | 849 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 844.00 | 872 366.00 | 934 477.00 | 1 806 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 009.00 | | | 431 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 691.00 | | | 98 691.00 |
DL TOTAL (I) | 642 200.00 | | | 642 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 276.00 | | | 292 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 477.00 | | | 934 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 585.00 | | | 279 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 717.00 | | 2 147.00 | 954 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 495.00 | | 1 688.00 | 890 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 060.00 | | 458.00 | 23 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 332.00 | 31 332.00 | | 805 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 332.00 | 31 332.00 | | 805 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 782.00 | 18 217.00 | 22 782.00 | 22 782.00 |
6T Sur comptes clients | 18 048.00 | 17 485.00 | 18 048.00 | 18 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 830.00 | 35 702.00 | 40 830.00 | 40 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 830.00 | 35 702.00 | 40 830.00 | 40 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 702.00 | 40 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 464.00 | 131 464.00 | | 131 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
UX Autres créances clients | 237 090.00 | 237 090.00 | | 237 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 986.00 | 8 295.00 | 12 690.00 | 20 986.00 |
VI Groupe et associés | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 646.00 | 263 126.00 | 23 519.00 | 286 646.00 |
VW T.V.A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 276.00 | 279 585.00 | 12 690.00 | 292 276.00 |