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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 291.00 | 776 414.00 | 7 877.00 | 784 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 933.00 | 114 762.00 | 52 171.00 | 166 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 802.00 | 891 176.00 | 131 626.00 | 1 022 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
BT Marchandises | 147 456.00 | 15 812.00 | 131 644.00 | 147 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 110.00 | 17 485.00 | 250 625.00 | 268 110.00 |
BZ Autres créances | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CF Disponibilités | 390 154.00 | | 390 154.00 | 390 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 764.00 | 33 297.00 | 954 467.00 | 987 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 567.00 | 924 473.00 | 1 086 093.00 | 2 010 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 563.00 | | | 455 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 851.00 | | | 163 851.00 |
DK Provisions réglementées | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
DL TOTAL (I) | 764 755.00 | | | 764 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 841.00 | | | 161 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 338.00 | | | 321 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 093.00 | | | 1 086 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 425.00 | | | 296 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 757.00 | | 9 045.00 | 1 013 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 425.00 | | 2 800.00 | 948 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 170.00 | | 6 245.00 | 24 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 341.00 | 30 835.00 | | 860 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 341.00 | 30 835.00 | | 860 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 840.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 017.00 | 15 812.00 | 25 017.00 | 25 017.00 |
6T Sur comptes clients | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 502.00 | 15 812.00 | 25 017.00 | 42 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 502.00 | 48 652.00 | 25 017.00 | 42 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 812.00 | 25 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 841.00 | 161 841.00 | | 161 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
UX Autres créances clients | 247 141.00 | 247 141.00 | | 247 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 081.00 | 18 168.00 | 24 913.00 | 43 081.00 |
VI Groupe et associés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 809.00 | 274 393.00 | 30 416.00 | 304 809.00 |
VW T.V.A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 338.00 | 296 425.00 | 24 913.00 | 321 338.00 |