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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 603.00 | 688 550.00 | 94 052.00 | 782 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 891.00 | 77 607.00 | 30 284.00 | 107 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 717.00 | 766 158.00 | 188 559.00 | 954 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 610.00 | | 141 610.00 | 141 610.00 |
BN En cours de production de biens | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
BT Marchandises | 128 753.00 | 23 938.00 | 104 815.00 | 128 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 381.00 | 17 485.00 | 281 896.00 | 299 381.00 |
BZ Autres créances | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
CF Disponibilités | 182 265.00 | | 182 265.00 | 182 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 536.00 | 41 423.00 | 782 113.00 | 823 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 253.00 | 807 581.00 | 970 672.00 | 1 778 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412 028.00 | | | 412 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
DL TOTAL (I) | 581 180.00 | | | 581 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 888.00 | | | 176 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 269.00 | | | 149 269.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 491.00 | | | 389 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 672.00 | | | 970 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 536.00 | | | 381 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 297.00 | 8 379.00 | 642 676.00 | 634 297.00 |
FD Production vendue biens | 936 804.00 | 2 722.00 | 939 526.00 | 936 804.00 |
FG Production vendue services | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 725.00 | 11 101.00 | 1 587 826.00 | 1 576 725.00 |
FM Production stockée | | | -14 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 398.00 | | | 1 605 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 746.00 | | | 1 548 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 651.00 | | | 56 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 043.00 | | 54 673.00 | 900 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 821.00 | | 54 673.00 | 835 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 806.00 | 33 351.00 | | 732 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 806.00 | 33 351.00 | | 732 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 938.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 485.00 | 23 938.00 | | 17 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 485.00 | 23 938.00 | | 17 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 888.00 | 176 888.00 | | 176 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
UX Autres créances clients | 278 412.00 | | | 278 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 093.00 | 7 138.00 | 7 955.00 | 15 093.00 |
VI Groupe et associés | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 257.00 | 332 196.00 | 23 060.00 | 355 257.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 491.00 | 381 536.00 | 7 955.00 | 389 491.00 |