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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 603.00 | 717 083.00 | 65 519.00 | 782 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 891.00 | 88 248.00 | 19 643.00 | 107 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 717.00 | 805 332.00 | 149 385.00 | 954 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 768.00 | | 131 768.00 | 131 768.00 |
BN En cours de production de biens | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
BT Marchandises | 143 005.00 | 22 782.00 | 120 223.00 | 143 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 065.00 | 18 048.00 | 264 017.00 | 282 065.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 189 487.00 | | 189 487.00 | 189 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 655.00 | 40 830.00 | 760 825.00 | 801 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 372.00 | 846 162.00 | 910 210.00 | 1 756 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 680.00 | | | 408 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 329.00 | | | 82 329.00 |
DL TOTAL (I) | 603 509.00 | | | 603 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 824.00 | | | 137 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 700.00 | | | 306 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 210.00 | | | 910 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 298.00 | | 646 298.00 | 646 298.00 |
FD Production vendue biens | 870 426.00 | | 870 426.00 | 870 426.00 |
FG Production vendue services | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 977.00 | | 1 520 977.00 | 1 520 977.00 |
FM Production stockée | | | 5 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 830.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 809.00 | | | 1 578 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 480.00 | | | 1 496 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 329.00 | | | 82 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 717.00 | | | 954 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 495.00 | | | 890 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 158.00 | 39 173.00 | | 766 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 158.00 | 39 173.00 | | 766 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 938.00 | 22 782.00 | 23 938.00 | 23 938.00 |
6T Sur comptes clients | 17 485.00 | 18 048.00 | 17 485.00 | 17 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 423.00 | 40 830.00 | 41 423.00 | 41 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 423.00 | 40 830.00 | 41 423.00 | 41 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 830.00 | 41 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 824.00 | 137 824.00 | | 137 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
UX Autres créances clients | 259 745.00 | 259 745.00 | | 259 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 215.00 | 12 229.00 | 20 986.00 | 33 215.00 |
VI Groupe et associés | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VP Divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 380.00 | 293 319.00 | 23 060.00 | 316 380.00 |
VW T.V.A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 700.00 | 285 714.00 | 20 986.00 | 306 700.00 |