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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 303.00 | 667 479.00 | 65 823.00 | 733 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 518.00 | 65 327.00 | 37 190.00 | 102 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 043.00 | 732 806.00 | 167 236.00 | 900 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 447.00 | | 105 447.00 | 105 447.00 |
BN En cours de production de biens | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
BT Marchandises | 122 342.00 | | 122 342.00 | 122 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 682.00 | 17 485.00 | 304 197.00 | 321 682.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CF Disponibilités | 121 854.00 | | 121 854.00 | 121 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 265.00 | 17 485.00 | 717 780.00 | 735 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 309.00 | 750 291.00 | 885 017.00 | 1 635 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 779.00 | | | 392 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
DL TOTAL (I) | 584 528.00 | | | 584 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 351.00 | | | 122 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 441.00 | | | 135 441.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 488.00 | | | 300 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 017.00 | | | 885 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 270.00 | | | 299 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 886.00 | | 545 886.00 | 545 886.00 |
FD Production vendue biens | 980 841.00 | | 980 841.00 | 980 841.00 |
FG Production vendue services | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 862.00 | | 1 533 862.00 | 1 533 862.00 |
FM Production stockée | | | 9 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 830.00 | | | -11 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 277.00 | | | 1 558 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 028.00 | | | 1 479 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 901.00 | | 8 142.00 | 891 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 678.00 | | 8 142.00 | 827 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 263.00 | 31 543.00 | | 701 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 263.00 | 31 543.00 | | 701 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 351.00 | 122 351.00 | | 122 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
UX Autres créances clients | 300 713.00 | | | 300 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 437.00 | 10 218.00 | 1 218.00 | 11 437.00 |
VI Groupe et associés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 234.00 | 332 173.00 | 23 060.00 | 355 234.00 |
VW T.V.A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 488.00 | 299 270.00 | 1 218.00 | 300 488.00 |