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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 291.00 | 761 222.00 | 23 069.00 | 784 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 133.00 | 99 119.00 | 65 014.00 | 164 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 757.00 | 860 341.00 | 153 415.00 | 1 013 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
BN En cours de production de biens | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
BT Marchandises | 90 333.00 | 25 017.00 | 65 316.00 | 90 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 216.00 | 17 485.00 | 269 731.00 | 287 216.00 |
BZ Autres créances | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CF Disponibilités | 312 852.00 | | 312 852.00 | 312 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 341.00 | 42 502.00 | 836 839.00 | 879 341.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 098.00 | 902 843.00 | 990 254.00 | 1 893 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 700.00 | | | 469 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
DL TOTAL (I) | 668 063.00 | | | 668 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 541.00 | | | 148 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 190.00 | | | 322 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 254.00 | | | 990 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 408.00 | | | 283 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 864.00 | | 63 150.00 | 956 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 258.00 | 1 013 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 258.00 | 948 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 183.00 | | 62 500.00 | 892 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 519.00 | | 650.00 | 23 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 664.00 | 29 934.00 | 6 258.00 | 836 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 664.00 | 29 934.00 | 6 258.00 | 836 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 217.00 | 25 017.00 | 18 217.00 | 18 217.00 |
6T Sur comptes clients | 17 485.00 | 17 485.00 | 17 485.00 | 17 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 702.00 | 42 502.00 | 35 702.00 | 35 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 702.00 | 42 502.00 | 35 702.00 | 35 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 502.00 | 35 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 541.00 | 148 541.00 | | 148 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
UX Autres créances clients | 266 247.00 | 266 247.00 | | 266 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VB T. V. A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 055.00 | 16 273.00 | 38 782.00 | 55 055.00 |
VI Groupe et associés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VP Divers | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 328.00 | 307 158.00 | 24 170.00 | 331 328.00 |
VW T.V.A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 190.00 | 283 408.00 | 38 782.00 | 322 190.00 |