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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 733.00 | 73 893.00 | 3 840.00 | 77 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 128.00 | 374 878.00 | 99 250.00 | 474 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 487.00 | 448 771.00 | 108 715.00 | 557 487.00 |
BN En cours de production de biens | 239 231.00 | | 239 231.00 | 239 231.00 |
BT Marchandises | 73 524.00 | | 73 524.00 | 73 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 849.00 | | 248 849.00 | 248 849.00 |
BZ Autres créances | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
CF Disponibilités | 76 341.00 | | 76 341.00 | 76 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 585.00 | | 722 585.00 | 722 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 072.00 | 448 771.00 | 831 300.00 | 1 280 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 754.00 | 233 843.00 | | 237 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 372.00 | 10 911.00 | | -65 372.00 |
DK Provisions réglementées | 1 755.00 | 1 308.00 | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 182 937.00 | 254 863.00 | | 182 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 715.00 | 209 048.00 | | 150 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 701.00 | 71 033.00 | | 32 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 410.00 | 279 872.00 | | 170 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 856.00 | 277 137.00 | | 204 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 678.00 | 87 949.00 | | 89 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 363.00 | 925 041.00 | | 648 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 300.00 | 1 179 905.00 | | 831 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 120.00 | | | 564 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 944.00 | | | 556 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 727.00 | 76 716.00 | 6 671.00 | 378 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 727.00 | 76 716.00 | 6 671.00 | 378 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 309.00 | 787.00 | 272.00 | 1 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | 787.00 | 272.00 | 1 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 787.00 | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 857.00 | 204 857.00 | | 204 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 248 850.00 | | | 248 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 590.00 | 59 586.00 | 91 003.00 | 150 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 800.00 | 283 200.00 | 600.00 | 283 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 953.00 | 386 950.00 | 91 003.00 | 477 953.00 |