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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 088.00 | 69 882.00 | 17 205.00 | 87 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 300.00 | 307 784.00 | 191 516.00 | 499 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BF Prêts | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 089.00 | 377 667.00 | 217 422.00 | 595 089.00 |
BN En cours de production de biens | 189 090.00 | | 189 090.00 | 189 090.00 |
BT Marchandises | 85 259.00 | | 85 259.00 | 85 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 713.00 | 2 767.00 | 324 945.00 | 327 713.00 |
BZ Autres créances | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CF Disponibilités | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 636.00 | 2 767.00 | 658 868.00 | 661 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 726.00 | 380 434.00 | 876 291.00 | 1 256 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 721.00 | 172 382.00 | | 153 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 513.00 | -18 660.00 | | 11 513.00 |
DK Provisions réglementées | 1 961.00 | 1 640.00 | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 175 995.00 | 164 161.00 | | 175 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 075.00 | 119 209.00 | | 247 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 772.00 | 48 370.00 | | 58 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 174.00 | 98 669.00 | | 21 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 350.00 | 295 959.00 | | 266 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 922.00 | 128 342.00 | | 106 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 295.00 | 690 552.00 | | 700 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 291.00 | 854 713.00 | | 876 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 450.00 | | 223 640.00 | 535 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 000.00 | 595 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 600.00 | 586 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 925.00 | | 220 065.00 | 523 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 525.00 | | 3 575.00 | 11 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 090.00 | 85 178.00 | 157 600.00 | 450 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 090.00 | 85 178.00 | 157 600.00 | 450 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 640.00 | 720.00 | 399.00 | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | 720.00 | 399.00 | 1 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 350.00 | 266 350.00 | | 266 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
UP Prêts | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 327 713.00 | 327 713.00 | | 327 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 829.00 | 80 464.00 | 163 077.00 | 246 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 434.00 | | | 87 434.00 |
VP Divers | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 923.00 | 106 923.00 | | 106 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 469.00 | 364 794.00 | 3 675.00 | 368 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 121.00 | 512 756.00 | 163 077.00 | 679 121.00 |