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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 758.00 | 68 527.00 | 13 230.00 | 81 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 166.00 | 381 561.00 | 60 604.00 | 442 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 449.00 | 450 089.00 | 85 360.00 | 535 449.00 |
BN En cours de production de biens | 252 063.00 | | 252 063.00 | 252 063.00 |
BT Marchandises | 70 778.00 | | 70 778.00 | 70 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 908.00 | 1 858.00 | 366 049.00 | 367 908.00 |
BZ Autres créances | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 212.00 | 1 858.00 | 769 353.00 | 771 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 662.00 | 451 948.00 | 854 713.00 | 1 306 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 382.00 | 237 754.00 | | 172 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 660.00 | -65 372.00 | | -18 660.00 |
DK Provisions réglementées | 1 640.00 | 1 755.00 | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 164 161.00 | 182 937.00 | | 164 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 209.00 | 150 715.00 | | 119 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 370.00 | 32 701.00 | | 48 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 669.00 | 170 410.00 | | 98 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 959.00 | 204 856.00 | | 295 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 342.00 | 89 678.00 | | 128 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 552.00 | 648 363.00 | | 690 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 713.00 | 831 300.00 | | 854 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 487.00 | | 48 950.00 | 557 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 987.00 | 535 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 487.00 | 523 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 862.00 | | 42 550.00 | 551 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | 6 400.00 | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 772.00 | 71 805.00 | 70 487.00 | 448 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 772.00 | 71 805.00 | 70 487.00 | 448 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 960.00 | 295 960.00 | | 295 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 367 908.00 | 367 908.00 | | 367 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 055.00 | 65 743.00 | 53 312.00 | 119 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
VP Divers | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 343.00 | 128 343.00 | | 128 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 681.00 | 415 581.00 | 100.00 | 415 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 883.00 | 538 571.00 | 53 312.00 | 591 883.00 |