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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 441.00 | 65 882.00 | 14 558.00 | 80 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 436.00 | 361 109.00 | 139 326.00 | 500 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 253.00 | 426 992.00 | 162 261.00 | 589 253.00 |
BN En cours de production de biens | 216 048.00 | | 216 048.00 | 216 048.00 |
BT Marchandises | 68 224.00 | | 68 224.00 | 68 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 408.00 | 67.00 | 412 341.00 | 412 408.00 |
BZ Autres créances | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CF Disponibilités | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 691.00 | 67.00 | 760 623.00 | 760 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 944.00 | 427 059.00 | 922 885.00 | 1 349 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 234.00 | 153 721.00 | | 165 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 711.00 | 11 513.00 | | 22 711.00 |
DK Provisions réglementées | 2 508.00 | 1 961.00 | | 2 508.00 |
DL TOTAL (I) | 199 254.00 | 175 995.00 | | 199 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 771.00 | 247 075.00 | | 166 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 006.00 | 58 772.00 | | 81 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 498.00 | 21 174.00 | | 52 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 558.00 | 266 350.00 | | 328 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 795.00 | 106 922.00 | | 94 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 630.00 | 700 295.00 | | 723 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 885.00 | 876 291.00 | | 922 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 385 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 385 917.00 | |
FM Production stockée | | | 26 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 746.00 | 3 599.00 | | 1 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 76 200.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127.00 | 399.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | 80 198.00 | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674.00 | 720.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 1 238.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | 78 959.00 | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 292.00 | 1 279 263.00 | | 1 421 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 580.00 | 1 267 749.00 | | 1 398 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 711.00 | 11 513.00 | | 22 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 090.00 | | 9 136.00 | 595 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 825.00 | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 972.00 | 589 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 580 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 389.00 | | 3 636.00 | 586 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 5 500.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 667.00 | 58 472.00 | 9 147.00 | 377 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 667.00 | 58 472.00 | 9 147.00 | 377 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 961.00 | 675.00 | 128.00 | 1 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961.00 | 675.00 | 128.00 | 1 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 675.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 558.00 | 328 558.00 | | 328 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 412 294.00 | 412 294.00 | | 412 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 536.00 | 49 947.00 | 116 589.00 | 166 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
VP Divers | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 796.00 | 94 796.00 | | 94 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 725.00 | 451 625.00 | 100.00 | 451 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 132.00 | 554 543.00 | 116 589.00 | 671 132.00 |