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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 441.00 | 70 549.00 | 15 891.00 | 86 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 916.00 | 412 332.00 | 89 583.00 | 501 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 500.00 | 482 882.00 | 114 618.00 | 597 500.00 |
BN En cours de production de biens | 457 511.00 | | 457 511.00 | 457 511.00 |
BT Marchandises | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 877.00 | 2 805.00 | 323 072.00 | 325 877.00 |
BZ Autres créances | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CF Disponibilités | 138 277.00 | | 138 277.00 | 138 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 775.00 | 2 805.00 | 982 969.00 | 985 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 276.00 | 485 687.00 | 1 097 588.00 | 1 583 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 796.00 | 165 234.00 | | 180 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 439.00 | 22 711.00 | | -72 439.00 |
DK Provisions réglementées | 1 771.00 | 2 508.00 | | 1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 118 927.00 | 199 254.00 | | 118 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 737.00 | 166 771.00 | | 292 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 660.00 | 81 006.00 | | 94 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 856.00 | 52 498.00 | | 159 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 770.00 | 328 558.00 | | 347 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 636.00 | 94 795.00 | | 83 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 660.00 | 723 630.00 | | 978 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 588.00 | 922 885.00 | | 1 097 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 103 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 444.00 | |
FM Production stockée | | | 241 463.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 25 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 1 746.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 956.00 | 127.00 | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | 2 073.00 | | 2 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | 674.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 674.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | 1 399.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 554.00 | 1 421 292.00 | | 1 353 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 994.00 | 1 398 580.00 | | 1 425 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 439.00 | 22 711.00 | | -72 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 254.00 | | 16 747.00 | 589 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 9 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 597 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 588 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 878.00 | | 9 980.00 | 580 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | 6 768.00 | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 992.00 | 56 684.00 | 794.00 | 426 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 992.00 | 56 684.00 | 794.00 | 426 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 508.00 | 220.00 | 956.00 | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | 220.00 | 956.00 | 2 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220.00 | 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 770.00 | 347 770.00 | | 347 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 661.00 | 94 661.00 | | 94 661.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 325 877.00 | 325 877.00 | | 325 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 488.00 | 201 227.00 | 91 262.00 | 292 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 636.00 | 83 636.00 | | 83 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 974.00 | 344 924.00 | 4 050.00 | 348 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 804.00 | 727 543.00 | 91 262.00 | 818 804.00 |