| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 742.00 | 48 971.00 | 13 771.00 | 62 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 898.00 | 493 030.00 | 2 868.00 | 495 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 656.00 | 542 001.00 | 16 654.00 | 558 656.00 |
BN En cours de production de biens | 135 377.00 | | 135 377.00 | 135 377.00 |
BT Marchandises | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 570.00 | | 543 570.00 | 543 570.00 |
BZ Autres créances | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CF Disponibilités | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 315.00 | | 843 315.00 | 843 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 971.00 | 542 001.00 | 859 969.00 | 1 401 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 206.00 | 108 356.00 | | 118 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 616.00 | 9 850.00 | | -71 616.00 |
DK Provisions réglementées | 588.00 | 1 617.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 55 978.00 | 128 624.00 | | 55 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 350.00 | 242 642.00 | | 251 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 188.00 | 98 739.00 | | 108 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 085.00 | 45 638.00 | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 602.00 | 306 684.00 | | 298 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 765.00 | 136 040.00 | | 141 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 991.00 | 829 745.00 | | 803 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 969.00 | 958 369.00 | | 859 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 541 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 541 092.00 | |
FM Production stockée | | | -36 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 709.00 | |
GE Autres charges | | | 5 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 638.00 | 98.00 | | 2 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 028.00 | 302.00 | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 4 566.00 | | 3 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 667.00 | 4 202.00 | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 685.00 | 1 832 844.00 | | 1 509 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 302.00 | 1 822 993.00 | | 1 581 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 616.00 | 9 850.00 | | -71 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 814.00 | | 2 600.00 | 581 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 078.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 758.00 | 558 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 680.00 | 558 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 721.00 | | 2 600.00 | 576 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 972.00 | 48 709.00 | 20 680.00 | 513 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 972.00 | 48 709.00 | 20 680.00 | 513 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 617.00 | | 1 028.00 | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | | 1 028.00 | 1 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 603.00 | 298 603.00 | | 298 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 765.00 | 141 765.00 | | 141 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
UX Autres créances clients | 543 571.00 | 543 571.00 | | 543 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 014.00 | 65 030.00 | 185 983.00 | 251 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 468.00 | 583 468.00 | | 583 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 906.00 | 613 923.00 | 185 983.00 | 799 906.00 |