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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 150.00 | 60 283.00 | 16 866.00 | 77 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 571.00 | 453 688.00 | 45 882.00 | 499 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 581 814.00 | 513 972.00 | 67 841.00 | 581 814.00 |
BN En cours de production de biens | 172 376.00 | | 172 376.00 | 172 376.00 |
BT Marchandises | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 805.00 | 1 841.00 | 538 964.00 | 540 805.00 |
BZ Autres créances | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CF Disponibilités | 112 882.00 | | 112 882.00 | 112 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 369.00 | 1 841.00 | 890 527.00 | 892 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 183.00 | 515 813.00 | 958 369.00 | 1 474 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 356.00 | 180 796.00 | | 108 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 850.00 | -72 439.00 | | 9 850.00 |
DK Provisions réglementées | 1 617.00 | 1 771.00 | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 128 624.00 | 118 927.00 | | 128 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 642.00 | 292 737.00 | | 242 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 739.00 | 94 660.00 | | 98 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 638.00 | 159 856.00 | | 45 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 684.00 | 347 770.00 | | 306 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 040.00 | 83 636.00 | | 136 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 745.00 | 978 660.00 | | 829 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 369.00 | 1 097 588.00 | | 958 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 112 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 112 363.00 | |
FM Production stockée | | | -285 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 768.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 500.00 | | 4 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302.00 | 956.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 566.00 | 2 224.00 | | 4 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | 1 705.00 | | 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | 219.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 1 925.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 202.00 | 299.00 | | 4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 844.00 | 1 353 554.00 | | 1 832 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 993.00 | 1 425 994.00 | | 1 822 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 850.00 | -72 439.00 | | 9 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 501.00 | | 7 450.00 | 597 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 137.00 | 581 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 087.00 | 576 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 358.00 | | 7 450.00 | 588 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 882.00 | 49 960.00 | 18 870.00 | 482 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 882.00 | 49 960.00 | 18 870.00 | 482 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 772.00 | 147.00 | 302.00 | 1 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 772.00 | 147.00 | 302.00 | 1 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147.00 | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 684.00 | 306 684.00 | | 306 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 040.00 | 136 040.00 | | 136 040.00 |
UX Autres créances clients | 540 806.00 | 540 806.00 | | 540 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 297.00 | 67 081.00 | 175 216.00 | 242 297.00 |
VI Groupe et associés | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 685.00 | 568 685.00 | | 568 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 107.00 | 608 891.00 | 175 216.00 | 784 107.00 |