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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
AH Fonds commercial | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 285.00 | 6 312.00 | 973.00 | 7 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 857.00 | 146 321.00 | 49 536.00 | 195 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 745.00 | 228 225.00 | 209 519.00 | 437 745.00 |
BT Marchandises | 289 930.00 | 7 424.00 | 282 506.00 | 289 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 097.00 | 8 841.00 | 303 256.00 | 312 097.00 |
BZ Autres créances | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 428.00 | | 107 428.00 | 107 428.00 |
CF Disponibilités | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 327.00 | 16 265.00 | 798 062.00 | 814 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 072.00 | 244 490.00 | 1 007 581.00 | 1 252 072.00 |
CU Autres participations | 188 748.00 | 70 000.00 | 118 748.00 | 188 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 185.00 | 504 357.00 | | 533 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 458.00 | 35 327.00 | | 65 458.00 |
DK Provisions réglementées | 7 740.00 | 6 837.00 | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 677 884.00 | 618 022.00 | | 677 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 230.00 | 36 585.00 | | 44 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 230.00 | 36 585.00 | | 44 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 876.00 | 37 822.00 | | 5 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 249.00 | 47 566.00 | | 24 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 667.00 | 78 066.00 | | 127 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 867.00 | 111 695.00 | | 111 867.00 |
EA Autres dettes | 15 566.00 | 1 456.00 | | 15 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 467.00 | 276 808.00 | | 285 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 581.00 | 931 416.00 | | 1 007 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 467.00 | 270 932.00 | | 285 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 963.00 | 25 267.00 | 1 582 231.00 | 1 556 963.00 |
FG Production vendue services | 225 636.00 | 267.00 | 225 903.00 | 225 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 599.00 | 25 535.00 | 1 808 134.00 | 1 782 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 690.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903.00 | 1 548.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 14 849.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -3 268.00 | | -1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 2 763.00 | | 9 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 476.00 | 1 731 568.00 | | 1 837 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 017.00 | 1 696 240.00 | | 1 772 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 458.00 | 35 327.00 | | 65 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 126.00 | | 9 919.00 | 428 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 196 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 437 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 624.00 | | 9 519.00 | 193 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 731.00 | | 400.00 | 196 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 372.00 | 15 854.00 | | 142 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 780.00 | 15 854.00 | | 136 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 837.00 | 903.00 | | 6 837.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 585.00 | 7 645.00 | | 36 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 993.00 | | 2 569.00 | 9 993.00 |
6T Sur comptes clients | 10 769.00 | | 1 928.00 | 10 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 762.00 | | 4 497.00 | 90 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 184.00 | 8 548.00 | 4 497.00 | 134 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 645.00 | 4 497.00 | |
UG ‐ Financières | | 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 668.00 | 127 668.00 | | 127 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UX Autres créances clients | 301 021.00 | | | 301 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VC Groupe et associés | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VI Groupe et associés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VP Divers | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 244.00 | 377 244.00 | | 377 244.00 |
VW T.V.A. | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 467.00 | 285 467.00 | | 285 467.00 |