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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 118.00 | 6 061.00 | 57.00 | 6 118.00 |
AH Fonds commercial | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 285.00 | 6 776.00 | 509.00 | 7 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 951.00 | 168 575.00 | 50 375.00 | 218 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 772.00 | 251 413.00 | 209 358.00 | 460 772.00 |
BT Marchandises | 332 333.00 | 2 871.00 | 329 462.00 | 332 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 037.00 | 9 006.00 | 401 031.00 | 410 037.00 |
BZ Autres créances | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CF Disponibilités | 164 059.00 | | 164 059.00 | 164 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 576.00 | 11 877.00 | 965 699.00 | 977 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 348.00 | 263 290.00 | 1 175 058.00 | 1 438 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
CU Autres participations | 188 748.00 | 70 000.00 | 118 748.00 | 188 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 657 253.00 | 592 144.00 | | 657 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 414.00 | 71 609.00 | | 46 414.00 |
DK Provisions réglementées | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 782 908.00 | 742 993.00 | | 782 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 131.00 | 46 254.00 | | 54 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 131.00 | 46 254.00 | | 54 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 768.00 | 8 324.00 | | 12 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 074.00 | 47 768.00 | | 66 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 696.00 | 108 701.00 | | 130 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 557.00 | 150 950.00 | | 125 557.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 10 223.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 018.00 | 325 968.00 | | 338 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 058.00 | 1 115 216.00 | | 1 175 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 584.00 | 325 341.00 | | 332 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 238.00 | | 23 399.00 | 442 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593.00 | 196 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 864.00 | 460 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 088.00 | 38 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 226 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 771.00 | | 3 614.00 | 37 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 736.00 | | 19 685.00 | 207 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 731.00 | | 100.00 | 196 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 999.00 | 20 686.00 | 4 272.00 | 164 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | 3 557.00 | 3 088.00 | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 407.00 | 17 129.00 | 1 184.00 | 159 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 46 254.00 | 7 877.00 | | 46 254.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 254.00 | 7 877.00 | | 46 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 138.00 | | 267.00 | 3 138.00 |
6T Sur comptes clients | 9 925.00 | 164.00 | 1 083.00 | 9 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 063.00 | 164.00 | 1 350.00 | 83 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 057.00 | 8 041.00 | 1 350.00 | 137 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 041.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 696.00 | 130 696.00 | | 130 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 399 263.00 | 399 263.00 | | 399 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 549.00 | 7 115.00 | 5 434.00 | 12 549.00 |
VI Groupe et associés | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VP Divers | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 327.00 | 473 327.00 | | 473 327.00 |
VW T.V.A. | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 019.00 | 332 585.00 | 5 434.00 | 338 019.00 |