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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AH Fonds commercial | 159 648.00 | | 159 648.00 | 159 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 215.00 | 9 106.00 | 14 109.00 | 23 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 163.00 | 205 716.00 | 78 446.00 | 284 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 133.00 | 220 941.00 | 449 192.00 | 670 133.00 |
BT Marchandises | 855 282.00 | 10 558.00 | 844 723.00 | 855 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 005.00 | 61.00 | 393 944.00 | 394 005.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 414 172.00 | | 414 172.00 | 414 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 454.00 | 10 620.00 | 1 689 834.00 | 1 700 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 588.00 | 231 562.00 | 2 139 026.00 | 2 370 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
CU Autres participations | 188 748.00 | | 188 748.00 | 188 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 9 577.00 | | 32 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 248.00 | 512 601.00 | | 663 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 200.00 | 206 070.00 | | 332 200.00 |
DK Provisions réglementées | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 689.00 | 1 060 988.00 | | 1 360 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 243.00 | 77 761.00 | | 31 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 243.00 | 77 761.00 | | 31 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 224.00 | 128 659.00 | | 112 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 296.00 | 181 584.00 | | 203 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 027.00 | 209 747.00 | | 274 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 540.00 | 164 589.00 | | 157 540.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 8 413.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 094.00 | 692 993.00 | | 747 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 026.00 | 1 831 743.00 | | 2 139 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 288.00 | 612 958.00 | | 671 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 444.00 | | 49 773.00 | 628 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 084.00 | 670 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 083.00 | 307 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 767.00 | | | 165 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 690.00 | | 49 773.00 | 265 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 988.00 | | | 196 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 545.00 | 21 480.00 | 8 083.00 | 207 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 427.00 | 21 480.00 | 8 083.00 | 201 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 761.00 | | 46 518.00 | 77 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 904.00 | 655.00 | | 9 904.00 |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | 109.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 074.00 | 655.00 | 109.00 | 10 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 575.00 | 655.00 | 46 627.00 | 95 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655.00 | 46 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 028.00 | 274 028.00 | | 274 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 393 933.00 | 393 933.00 | | 393 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 871.00 | 36 065.00 | 75 806.00 | 111 871.00 |
VI Groupe et associés | 203 296.00 | 203 296.00 | | 203 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 240.00 | 439 240.00 | | 439 240.00 |
VW T.V.A. | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 094.00 | 671 288.00 | 75 806.00 | 747 094.00 |