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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AH Fonds commercial | 159 648.00 | | 159 648.00 | 159 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 615.00 | 8 280.00 | 3 335.00 | 11 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 073.00 | 193 146.00 | 60 927.00 | 254 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 444.00 | 207 544.00 | 420 899.00 | 628 444.00 |
BT Marchandises | 604 413.00 | 9 903.00 | 594 509.00 | 604 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 582.00 | 170.00 | 424 411.00 | 424 582.00 |
BZ Autres créances | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CF Disponibilités | 379 660.00 | | 379 660.00 | 379 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 066.00 | 10 074.00 | 1 430 992.00 | 1 441 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 510.00 | 217 619.00 | 1 851 891.00 | 2 069 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
CU Autres participations | 188 748.00 | | 188 748.00 | 188 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 577.00 | 6 500.00 | | 9 577.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 601.00 | 486 633.00 | | 512 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 070.00 | 61 545.00 | | 206 070.00 |
DK Provisions réglementées | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 988.00 | 887 418.00 | | 1 060 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 761.00 | 64 920.00 | | 77 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 761.00 | 64 920.00 | | 77 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 659.00 | 145 797.00 | | 128 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 584.00 | 105 800.00 | | 181 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 847.00 | 180 913.00 | | 222 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 589.00 | 140 135.00 | | 164 589.00 |
EA Autres dettes | 15 462.00 | 36 351.00 | | 15 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 141.00 | 608 998.00 | | 713 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 891.00 | 1 561 336.00 | | 1 851 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 584.00 | | | 181 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 545.00 | | 35 949.00 | 592 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 196 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 628 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 767.00 | | | 165 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 640.00 | | 35 049.00 | 230 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 138.00 | | 900.00 | 196 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 758.00 | 14 787.00 | | 192 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 640.00 | 14 787.00 | | 186 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 920.00 | 12 841.00 | | 64 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 095.00 | | 4 191.00 | 14 095.00 |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 265.00 | | 74 191.00 | 84 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 925.00 | 12 841.00 | 74 191.00 | 156 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 841.00 | 4 191.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 847.00 | 222 847.00 | | 222 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 424 379.00 | 424 379.00 | | 424 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 391.00 | 28 207.00 | 91 048.00 | 128 391.00 |
VI Groupe et associés | 181 584.00 | 181 584.00 | | 181 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 233.00 | 465 233.00 | | 465 233.00 |
VW T.V.A. | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 142.00 | 612 958.00 | 91 048.00 | 713 142.00 |