| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AH Fonds commercial | 159 648.00 | | 159 648.00 | 159 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 685.00 | 7 598.00 | 3 087.00 | 10 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 953.00 | 179 041.00 | 40 912.00 | 219 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 544.00 | 262 757.00 | 329 786.00 | 592 544.00 |
BT Marchandises | 537 260.00 | 14 094.00 | 523 165.00 | 537 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 336.00 | 170.00 | 286 166.00 | 286 336.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 404 444.00 | | 404 444.00 | 404 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 814.00 | 14 265.00 | 1 231 549.00 | 1 245 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 359.00 | 277 023.00 | 1 561 336.00 | 1 838 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
CU Autres participations | 188 748.00 | 70 000.00 | 118 748.00 | 188 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 65 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 633.00 | 697 168.00 | | 486 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 545.00 | 55 964.00 | | 61 545.00 |
DK Provisions réglementées | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 887 418.00 | 832 373.00 | | 887 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 920.00 | 58 047.00 | | 64 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 920.00 | 58 047.00 | | 64 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 797.00 | 23 149.00 | | 145 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 800.00 | 79 297.00 | | 105 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 913.00 | 128 400.00 | | 180 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 135.00 | 135 734.00 | | 140 135.00 |
EA Autres dettes | 36 351.00 | 14 031.00 | | 36 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 998.00 | 380 715.00 | | 608 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 336.00 | 1 271 135.00 | | 1 561 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 286.00 | 373 197.00 | | 492 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 686.00 | | 132 167.00 | 480 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 308.00 | 592 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 308.00 | 230 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 297.00 | | 127 470.00 | 38 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 250.00 | | 4 697.00 | 246 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 138.00 | | | 196 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 496.00 | 13 503.00 | 18 241.00 | 197 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 378.00 | 13 503.00 | 18 241.00 | 191 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 047.00 | 6 873.00 | | 58 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 633.00 | 1 462.00 | | 12 633.00 |
6T Sur comptes clients | 749.00 | | 579.00 | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 382.00 | 1 462.00 | 579.00 | 83 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 169.00 | 8 335.00 | 579.00 | 149 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 335.00 | 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 913.00 | 180 913.00 | | 180 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 286 133.00 | 286 133.00 | | 286 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 296.00 | 28 584.00 | 85 758.00 | 145 296.00 |
VI Groupe et associés | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 500.00 | 311 296.00 | 204.00 | 311 500.00 |
VW T.V.A. | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 998.00 | 492 286.00 | 85 758.00 | 608 998.00 |