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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AH Fonds commercial | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 285.00 | 7 008.00 | 277.00 | 7 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 964.00 | 184 369.00 | 54 595.00 | 238 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 685.00 | 267 495.00 | 213 189.00 | 480 685.00 |
BT Marchandises | 395 224.00 | 12 633.00 | 382 591.00 | 395 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 292.00 | 749.00 | 319 543.00 | 320 292.00 |
BZ Autres créances | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CF Disponibilités | 300 231.00 | | 300 231.00 | 300 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 328.00 | 13 382.00 | 1 057 946.00 | 1 071 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 013.00 | 280 878.00 | 1 271 135.00 | 1 552 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 898.00 | | | 898.00 |
CU Autres participations | 188 748.00 | 70 000.00 | 118 748.00 | 188 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 697 168.00 | 657 253.00 | | 697 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 964.00 | 46 414.00 | | 55 964.00 |
DK Provisions réglementées | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 832 373.00 | 782 908.00 | | 832 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 047.00 | 54 131.00 | | 58 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 047.00 | 54 131.00 | | 58 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 149.00 | 12 768.00 | | 23 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 297.00 | 66 074.00 | | 79 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 400.00 | 130 696.00 | | 128 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 734.00 | 125 557.00 | | 135 734.00 |
EA Autres dettes | 14 031.00 | 2 922.00 | | 14 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 715.00 | 338 018.00 | | 380 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 135.00 | 1 175 058.00 | | 1 271 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 197.00 | 332 584.00 | | 373 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 772.00 | | 22 174.00 | 460 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 196 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 480 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 246 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 237.00 | | 22 174.00 | 226 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 238.00 | | | 196 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 413.00 | 18 119.00 | 2 036.00 | 181 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 57.00 | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 352.00 | 18 062.00 | 2 036.00 | 175 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 131.00 | 3 916.00 | | 54 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 871.00 | 9 762.00 | | 2 871.00 |
6T Sur comptes clients | 9 006.00 | | 8 257.00 | 9 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 877.00 | 9 762.00 | 8 257.00 | 81 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 748.00 | 13 678.00 | 8 257.00 | 143 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 678.00 | 8 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 319 394.00 | 319 394.00 | | 319 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 942.00 | 15 425.00 | 7 517.00 | 22 942.00 |
VI Groupe et associés | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 916.00 | 359 628.00 | 8 288.00 | 367 916.00 |
VW T.V.A. | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 715.00 | 373 198.00 | 7 517.00 | 380 715.00 |