| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
AH Fonds commercial | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 285.00 | 6 544.00 | 741.00 | 7 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 450.00 | 152 861.00 | 47 588.00 | 200 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 237.00 | 234 998.00 | 207 239.00 | 442 237.00 |
BT Marchandises | 301 490.00 | 3 138.00 | 298 352.00 | 301 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 428.00 | 9 925.00 | 320 503.00 | 330 428.00 |
BZ Autres créances | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CF Disponibilités | 212 163.00 | | 212 163.00 | 212 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 040.00 | 13 063.00 | 907 977.00 | 921 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 278.00 | 248 061.00 | 1 115 216.00 | 1 363 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
CU Autres participations | 188 748.00 | 70 000.00 | 118 748.00 | 188 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 592 144.00 | 533 185.00 | | 592 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 609.00 | 65 458.00 | | 71 609.00 |
DK Provisions réglementées | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 742 993.00 | 677 884.00 | | 742 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 254.00 | 44 230.00 | | 46 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 254.00 | 44 230.00 | | 46 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 324.00 | 6 115.00 | | 8 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 768.00 | 24 249.00 | | 47 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 701.00 | 127 667.00 | | 108 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 950.00 | 111 867.00 | | 150 950.00 |
EA Autres dettes | 10 223.00 | 15 566.00 | | 10 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 968.00 | 285 467.00 | | 325 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 216.00 | 1 007 581.00 | | 1 115 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 341.00 | 285 467.00 | | 325 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 745.00 | | 15 643.00 | 437 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 196 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 150.00 | 442 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 050.00 | 207 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 144.00 | | 15 643.00 | 203 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 831.00 | | | 196 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 226.00 | 17 823.00 | 11 050.00 | 158 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 634.00 | 17 823.00 | 11 050.00 | 152 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 230.00 | 2 024.00 | | 44 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 424.00 | | 4 286.00 | 7 424.00 |
6T Sur comptes clients | 8 841.00 | 1 867.00 | 783.00 | 8 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 265.00 | 1 867.00 | 5 069.00 | 86 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 235.00 | 3 891.00 | 5 069.00 | 138 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 891.00 | 5 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 701.00 | 108 701.00 | | 108 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 317 954.00 | | | 317 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VC Groupe et associés | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 136.00 | 7 509.00 | 627.00 | 8 136.00 |
VI Groupe et associés | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VP Divers | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 023.00 | 400 023.00 | | 400 023.00 |
VW T.V.A. | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 969.00 | 325 342.00 | 627.00 | 325 969.00 |