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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 688.00 | 111 009.00 | 4 678.00 | 115 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 038.00 | 116 039.00 | 269 998.00 | 386 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 626.00 | 233 847.00 | 306 779.00 | 540 626.00 |
BZ Autres créances | 610 975.00 | | 610 975.00 | 610 975.00 |
CF Disponibilités | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 199.00 | 233 847.00 | 927 351.00 | 1 161 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 237.00 | 349 887.00 | 1 197 350.00 | 1 547 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
CU Autres participations | 221 636.00 | | 221 636.00 | 221 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
DH Report à nouveau | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51.00 | | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 403 123.00 | | | 403 123.00 |
DN Avances conditionnées | 141 726.00 | | | 141 726.00 |
DO TOTAL (II) | 141 726.00 | | | 141 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 203.00 | | | 275 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 017.00 | | | 242 017.00 |
EA Autres dettes | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 500.00 | | | 652 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 350.00 | | | 1 197 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 500.00 | | | 652 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 099.00 | | 1 151 099.00 | 1 151 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 099.00 | | 1 151 099.00 | 1 151 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 973.00 | | | -68 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 937.00 | | | 1 221 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 886.00 | | | 1 221 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 203.00 | | 2 835.00 | 383 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 853.00 | | 2 835.00 | 112 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 886.00 | | | 232 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 871.00 | 1 168.00 | | 114 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 841.00 | 1 168.00 | | 109 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 590.00 | 3 680.00 | 23 424.00 | 253 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 590.00 | 3 680.00 | 23 424.00 | 253 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 590.00 | 3 680.00 | 23 424.00 | 253 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680.00 | 23 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 424.00 | 103 424.00 | | 103 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
UX Autres créances clients | 260 931.00 | | | 260 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 695.00 | | | 279 695.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VC Groupe et associés | 391 124.00 | | | 391 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VI Groupe et associés | 274 955.00 | 274 955.00 | | 274 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 891.00 | | | 168 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 156.00 | 1 149 953.00 | 14 202.00 | 1 164 156.00 |
VW T.V.A. | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 500.00 | 652 500.00 | | 652 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
ST Autres comptes | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 550.00 | | | 197 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 061.00 | | | 187 061.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |