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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 539.00 | 113 294.00 | 244.00 | 113 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 038.00 | 118 324.00 | 264 713.00 | 383 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 986.00 | 3 680.00 | 191 306.00 | 194 986.00 |
BZ Autres créances | 314 398.00 | | 314 398.00 | 314 398.00 |
CF Disponibilités | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 056.00 | 3 680.00 | 522 376.00 | 526 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 095.00 | 122 005.00 | 787 090.00 | 909 095.00 |
CU Autres participations | 220 786.00 | | 220 786.00 | 220 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 21 301.00 | 20 284.00 | | 21 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 063.00 | 20 676.00 | | 19 063.00 |
DL TOTAL (I) | 370 364.00 | 370 961.00 | | 370 364.00 |
DP Provisions pour risques | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 241.00 | | | 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 904.00 | 779 707.00 | | 201 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 280.00 | 47 305.00 | | 69 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 994.00 | 343 791.00 | | 112 994.00 |
EA Autres dettes | 7 592.00 | 74 091.00 | | 7 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 772.00 | 1 298 277.00 | | 391 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 090.00 | 1 669 238.00 | | 787 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 772.00 | 1 298 277.00 | | 391 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 381.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 307.00 | | 1 186 307.00 | 1 186 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 307.00 | | 1 186 307.00 | 1 186 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 238 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 4 800.00 | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317.00 | 45.00 | | 11 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 597.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 029.00 | 43 643.00 | | 36 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 378.00 | -38 843.00 | | -35 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 202.00 | 2 044 239.00 | | 1 457 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 139.00 | 2 023 562.00 | | 1 438 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 063.00 | 20 676.00 | | 19 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 038.00 | | | 386 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 232 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 383 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 113 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 688.00 | | | 115 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 886.00 | | | 232 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 935.00 | 539.00 | 2 149.00 | 119 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 905.00 | 539.00 | 2 149.00 | 114 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 953.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 994.00 | 112 994.00 | | 112 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 493.00 | 203 493.00 | | 203 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
UX Autres créances clients | 194 986.00 | 194 986.00 | | 194 986.00 |
VI Groupe et associés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 398.00 | 314 398.00 | | 314 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 634.00 | 509 384.00 | 11 249.00 | 520 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 772.00 | 391 772.00 | | 391 772.00 |