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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 689.00 | 114 047.00 | 1 642.00 | 115 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 038.00 | 119 077.00 | 266 961.00 | 386 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 369.00 | 233 847.00 | 441 522.00 | 675 369.00 |
BZ Autres créances | 633 526.00 | | 633 526.00 | 633 526.00 |
CF Disponibilités | 261 753.00 | | 261 753.00 | 261 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 812.00 | 233 847.00 | 1 336 965.00 | 1 570 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 851.00 | 352 924.00 | 1 603 926.00 | 1 956 851.00 |
CU Autres participations | 221 636.00 | | 221 636.00 | 221 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 064.00 | 51 097.00 | | 16 064.00 |
DL TOTAL (I) | 350 285.00 | 384 221.00 | | 350 285.00 |
DN Avances conditionnées | 119 021.00 | 172 876.00 | | 119 021.00 |
DO TOTAL (II) | 119 021.00 | 172 876.00 | | 119 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 1 183.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 484.00 | 284 964.00 | | 587 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 710.00 | 35 118.00 | | 49 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 169.00 | 192 919.00 | | 228 169.00 |
EA Autres dettes | 269 191.00 | 245 307.00 | | 269 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 620.00 | 759 491.00 | | 1 134 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 926.00 | 1 316 588.00 | | 1 603 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 620.00 | 759 491.00 | | 1 134 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 1 183.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 581.00 | | 1 527 581.00 | 1 527 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 581.00 | | 1 527 581.00 | 1 527 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | 14 590.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 40 975.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 644.00 | 10 589.00 | | 4 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 644.00 | 10 589.00 | | 4 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 453.00 | 30 386.00 | | -4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 783.00 | 1 414 848.00 | | 1 553 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 719.00 | 1 363 751.00 | | 1 537 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 064.00 | 51 097.00 | | 16 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 038.00 | | | 386 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 689.00 | | | 115 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 886.00 | | | 232 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 713.00 | 1 365.00 | | 117 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 683.00 | 1 365.00 | | 112 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 497.00 | 856 497.00 | | 856 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 675 369.00 | | | 675 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 633 526.00 | | | 633 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 169.00 | 228 169.00 | | 228 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 309.00 | 1 309 060.00 | 11 250.00 | 1 320 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 620.00 | 1 134 620.00 | | 1 134 620.00 |