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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 035.00 | 113 837.00 | 3 197.00 | 117 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 787.00 | 118 867.00 | 273 919.00 | 392 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 850.00 | 12 102.00 | 151 748.00 | 163 850.00 |
BZ Autres créances | 228 566.00 | | 228 566.00 | 228 566.00 |
CF Disponibilités | 95 728.00 | | 95 728.00 | 95 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 356.00 | 12 102.00 | 478 254.00 | 490 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 143.00 | 130 970.00 | 752 173.00 | 883 143.00 |
CU Autres participations | 220 786.00 | | 220 786.00 | 220 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 22 244.00 | 21 301.00 | | 22 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807.00 | 19 063.00 | | 2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 355 052.00 | 370 364.00 | | 355 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 712.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 159.00 | 241.00 | | 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 159.00 | 24 953.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 201 904.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 850.00 | 69 280.00 | | 132 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 109.00 | 112 994.00 | | 172 109.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | 7 592.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 961.00 | 391 772.00 | | 396 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 173.00 | 787 090.00 | | 752 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 961.00 | 391 772.00 | | 396 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 369.00 | | 709 369.00 | 709 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 369.00 | | 709 369.00 | 709 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 644.00 | 651.00 | | 8 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 356.00 | 651.00 | | 33 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 247.00 | 11 317.00 | | 23 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 247.00 | 36 029.00 | | 23 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 109.00 | -35 378.00 | | 10 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 058.00 | 1 457 202.00 | | 769 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 250.00 | 1 438 139.00 | | 766 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 807.00 | 19 063.00 | | 2 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 038.00 | | 9 748.00 | 383 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 539.00 | | 3 496.00 | 113 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 036.00 | | 6 252.00 | 232 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 324.00 | 542.00 | | 118 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 294.00 | 542.00 | | 113 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 953.00 | | 24 793.00 | 24 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 953.00 | | 24 793.00 | 24 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 109.00 | 172 109.00 | | 172 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 001.00 | 92 001.00 | | 92 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
UX Autres créances clients | 163 850.00 | 163 850.00 | | 163 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 566.00 | 228 566.00 | | 228 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 919.00 | 392 417.00 | 17 501.00 | 409 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 961.00 | 396 961.00 | | 396 961.00 |