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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 688.00 | 112 682.00 | 3 006.00 | 115 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 038.00 | 117 712.00 | 268 325.00 | 386 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 108.00 | 233 847.00 | 341 260.00 | 575 108.00 |
BZ Autres créances | 689 894.00 | | 689 894.00 | 689 894.00 |
CF Disponibilités | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 109.00 | 233 847.00 | 1 048 262.00 | 1 282 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 148.00 | 351 559.00 | 1 316 588.00 | 1 668 148.00 |
CU Autres participations | 221 636.00 | | 221 636.00 | 221 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
DL TOTAL (I) | 384 220.00 | | | 384 220.00 |
DN Avances conditionnées | 172 876.00 | | | 172 876.00 |
DO TOTAL (II) | 172 876.00 | | | 172 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 964.00 | | | 284 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 918.00 | | | 192 918.00 |
EA Autres dettes | 245 306.00 | | | 245 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 491.00 | | | 759 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 588.00 | | | 1 316 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 491.00 | | | 759 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 430.00 | | 1 364 430.00 | 1 364 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 430.00 | | 1 364 430.00 | 1 364 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 8 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 848.00 | | | 1 414 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 751.00 | | | 1 363 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 038.00 | | | 386 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 688.00 | | | 115 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 886.00 | | | 232 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 039.00 | 1 672.00 | | 116 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 009.00 | 1 672.00 | | 111 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 847.00 | | | 233 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 847.00 | | | 233 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 847.00 | | | 233 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 306.00 | 245 306.00 | | 245 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
UX Autres créances clients | 295 412.00 | | | 295 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 695.00 | | | 279 695.00 |
VB T. V. A. | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VC Groupe et associés | 398 465.00 | | | 398 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 284 696.00 | 284 696.00 | | 284 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 636.00 | | | 217 636.00 |
VP Divers | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 578.00 | 1 266 329.00 | 11 249.00 | 1 277 578.00 |
VW T.V.A. | 124 536.00 | 124 536.00 | | 124 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 491.00 | 759 491.00 | | 759 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
ST Autres comptes | 171 668.00 | | | 171 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 913.00 | | | 270 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 695.00 | | | 240 695.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |