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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 035.00 | 114 737.00 | 2 298.00 | 117 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 729.00 | 119 767.00 | 261 962.00 | 381 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 664.00 | 11 628.00 | 60 036.00 | 71 664.00 |
BZ Autres créances | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CF Disponibilités | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 438.00 | 11 628.00 | 168 810.00 | 180 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 167.00 | 131 395.00 | 430 772.00 | 562 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
CU Autres participations | 220 951.00 | | 220 951.00 | 220 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 22 392.00 | 22 244.00 | | 22 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 022.00 | 2 807.00 | | -58 022.00 |
DL TOTAL (I) | 294 369.00 | 355 052.00 | | 294 369.00 |
DP Provisions pour risques | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
DQ Provisions pour charges | | 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 24 712.00 | 159.00 | | 24 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 271.00 | 85 000.00 | | 45 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 492.00 | 132 850.00 | | 20 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 443.00 | 172 109.00 | | 43 443.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 7 001.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 690.00 | 396 961.00 | | 111 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 772.00 | 752 173.00 | | 430 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 690.00 | 396 961.00 | | 111 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 910.00 | | 541 910.00 | 541 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 910.00 | | 541 910.00 | 541 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 811.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 712.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 186.00 | 8 644.00 | | 5 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351.00 | 33 356.00 | | 5 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 239.00 | 23 247.00 | | 31 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 239.00 | 23 247.00 | | 31 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 888.00 | 10 109.00 | | -25 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 419.00 | 769 058.00 | | 576 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 441.00 | 766 250.00 | | 634 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 022.00 | 2 807.00 | | -58 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 787.00 | | 876.00 | 392 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 935.00 | 227 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 935.00 | 381 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 035.00 | | | 117 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 288.00 | | 876.00 | 238 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 867.00 | 899.00 | | 118 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 837.00 | 899.00 | | 113 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159.00 | 24 712.00 | 159.00 | 159.00 |
6T Sur comptes clients | 12 102.00 | 11 628.00 | 12 102.00 | 12 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 102.00 | 11 628.00 | 12 102.00 | 12 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 262.00 | 36 340.00 | 12 262.00 | 12 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 340.00 | 12 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VI Groupe et associés | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
VP Divers | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 147.00 | 105 868.00 | 6 278.00 | 112 147.00 |
VW T.V.A. | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 690.00 | 111 690.00 | | 111 690.00 |