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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 689.00 | 114 905.00 | 783.00 | 115 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 038.00 | 119 935.00 | 266 103.00 | 386 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 535.00 | 233 847.00 | 676 688.00 | 910 535.00 |
BZ Autres créances | 603 871.00 | | 603 871.00 | 603 871.00 |
CF Disponibilités | 122 454.00 | | 122 454.00 | 122 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 636 983.00 | 233 847.00 | 1 403 136.00 | 1 636 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 021.00 | 353 782.00 | 1 669 239.00 | 2 023 021.00 |
CU Autres participations | 221 636.00 | | 221 636.00 | 221 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 20 285.00 | 3 124.00 | | 20 285.00 |
DH Report à nouveau | | 1 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 677.00 | 16 064.00 | | 20 677.00 |
DL TOTAL (I) | 370 962.00 | 350 285.00 | | 370 962.00 |
DN Avances conditionnées | | 119 021.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 119 021.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 382.00 | 66.00 | | 53 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 708.00 | 587 484.00 | | 779 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 305.00 | 49 710.00 | | 47 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 791.00 | 228 169.00 | | 343 791.00 |
EA Autres dettes | 74 091.00 | 269 191.00 | | 74 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 277.00 | 1 134 620.00 | | 1 298 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 239.00 | 1 603 926.00 | | 1 669 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 277.00 | 1 134 620.00 | | 1 298 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 382.00 | 66.00 | | 53 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 059.00 | | 1 996 059.00 | 1 996 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 059.00 | | 1 996 059.00 | 1 996 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 137.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 192.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 4 644.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 643.00 | 4 644.00 | | 43 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 843.00 | -4 453.00 | | -38 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 239.00 | 1 553 783.00 | | 2 044 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 563.00 | 1 537 719.00 | | 2 023 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 677.00 | 16 064.00 | | 20 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 038.00 | | | 386 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 688.00 | | | 115 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 886.00 | | | 232 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 077.00 | 858.00 | | 119 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 047.00 | 858.00 | | 114 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 799.00 | 853 799.00 | | 853 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 910 535.00 | 910 535.00 | | 910 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VP Divers | 603 871.00 | 603 871.00 | | 603 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 791.00 | 343 791.00 | | 343 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 655.00 | 1 514 406.00 | 11 250.00 | 1 525 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 277.00 | 1 298 277.00 | | 1 298 277.00 |