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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 175.00 | 45 657.00 | 4 518.00 | 50 175.00 |
AP Constructions | 493 002.00 | 190 042.00 | 302 960.00 | 493 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 224.00 | 570 937.00 | 169 287.00 | 740 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 153.00 | 69 984.00 | 55 169.00 | 125 153.00 |
AX Avances et acomptes | 610 551.00 | | 610 551.00 | 610 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 352.00 | 876 619.00 | 1 172 733.00 | 2 049 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 576.00 | | 209 576.00 | 209 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 350.00 | 33 593.00 | 473 757.00 | 507 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 687.00 | | 182 687.00 | 182 687.00 |
CF Disponibilités | 270 550.00 | | 270 550.00 | 270 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 800.00 | 33 593.00 | 1 332 207.00 | 1 365 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 152.00 | 910 212.00 | 2 504 940.00 | 3 415 152.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
DG Autres réserves | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 425.00 | 1 023 300.00 | | 1 122 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 452.00 | 107 125.00 | | 129 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 953.00 | 1 269 501.00 | | 1 390 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 268.00 | 298 733.00 | | 220 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 8 651.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 987.00 | 1 051 436.00 | | 1 113 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 940.00 | 2 345 937.00 | | 2 504 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 348 753.00 | 461 851.00 | 1 810 604.00 | 1 348 753.00 |
FG Production vendue services | 6 584.00 | 25.00 | 6 609.00 | 6 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 337.00 | 461 876.00 | 1 817 213.00 | 1 355 337.00 |
FM Production stockée | | | -1 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 011.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 616.00 | 368.00 | | 5 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 12 000.00 | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 816.00 | 12 368.00 | | 36 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 325.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 325.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 243.00 | 12 043.00 | | 35 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 644.00 | -76 233.00 | | -52 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 654.00 | 1 953 712.00 | | 1 902 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 202.00 | 1 846 587.00 | | 1 773 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 452.00 | 107 125.00 | | 129 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 354.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 268.00 | 220 268.00 | | 220 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 763.00 | 661 139.00 | 18 624.00 | 679 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 987.00 | 920 987.00 | 193 000.00 | 1 113 987.00 |