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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
AP Constructions | 496 092.00 | 230 871.00 | 265 220.00 | 496 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 138.00 | 644 721.00 | 110 417.00 | 755 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 062.00 | 90 072.00 | 39 990.00 | 130 062.00 |
AX Avances et acomptes | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 765.00 | 1 015 839.00 | 475 926.00 | 1 491 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 660.00 | | 191 660.00 | 191 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 624.00 | 28 573.00 | 424 051.00 | 452 624.00 |
BZ Autres créances | 202 345.00 | | 202 345.00 | 202 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 687.00 | | 182 687.00 | 182 687.00 |
CF Disponibilités | 561 686.00 | | 561 686.00 | 561 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 937.00 | 28 573.00 | 1 626 364.00 | 1 654 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 702.00 | 1 044 412.00 | 2 102 290.00 | 3 146 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
DG Autres réserves | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 877.00 | 1 122 425.00 | | 1 241 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 379.00 | 129 452.00 | | 156 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 332.00 | 1 390 953.00 | | 1 537 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 090.00 | 687 443.00 | | 193 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 030.00 | 66 561.00 | | 91 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 795.00 | 220 268.00 | | 128 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 113.00 | 72 611.00 | | 76 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
EA Autres dettes | 12 224.00 | 3 398.00 | | 12 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 958.00 | 1 113 987.00 | | 564 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 290.00 | 2 504 940.00 | | 2 102 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 750.00 | 920 987.00 | | 463 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 387 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 709 549.00 | |
FM Production stockée | | | -3 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646 366.00 | 5 616.00 | | 646 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 366.00 | 36 816.00 | | 646 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 277.00 | 310.00 | | 645 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 277.00 | 1 573.00 | | 645 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089.00 | 35 243.00 | | 1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 131.00 | -52 644.00 | | -64 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 201.00 | 1 902 654.00 | | 2 394 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 822.00 | 1 773 202.00 | | 2 237 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 379.00 | 129 452.00 | | 156 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 353.00 | | 22 913.00 | 2 049 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 500.00 | 1 491 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 500.00 | 1 411 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 930.00 | | 22 913.00 | 1 968 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 619.00 | 139 220.00 | | 876 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 657.00 | 4 518.00 | | 45 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 962.00 | 134 702.00 | | 830 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 795.00 | 128 795.00 | | 128 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
UX Autres créances clients | 422 305.00 | | | 422 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
VB T. V. A. | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 090.00 | 91 882.00 | 101 208.00 | 193 090.00 |
VI Groupe et associés | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 181.00 | | | 108 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 258.00 | 680 634.00 | 18 624.00 | 699 258.00 |
VW T.V.A. | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 958.00 | 463 750.00 | 101 208.00 | 564 958.00 |