| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 124.00 | 65 516.00 | 16 608.00 | 82 124.00 |
AP Constructions | 539 559.00 | 355 207.00 | 184 352.00 | 539 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 376.00 | 749 180.00 | 115 196.00 | 864 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 218.00 | 101 766.00 | 64 453.00 | 166 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 351.00 | 1 272 668.00 | 430 683.00 | 1 703 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 498.00 | 117 972.00 | 191 526.00 | 309 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 089.00 | 11 404.00 | 44 685.00 | 56 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 952.00 | 34 899.00 | 338 053.00 | 372 952.00 |
BZ Autres créances | 442 984.00 | | 442 984.00 | 442 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
CF Disponibilités | 930 827.00 | | 930 827.00 | 930 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 771.00 | 164 275.00 | 2 070 497.00 | 2 234 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 122.00 | 1 436 943.00 | 2 501 180.00 | 3 938 122.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
DG Autres réserves | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
DH Report à nouveau | 1 654 466.00 | 1 472 920.00 | | 1 654 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 913.00 | 191 546.00 | | 47 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 289.00 | 1 791 376.00 | | 1 829 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 452.00 | 47 506.00 | | 13 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 452.00 | 47 506.00 | | 13 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 412.00 | 37 011.00 | | 216 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 225.00 | 97 486.00 | | 36 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 069.00 | 162 230.00 | | 143 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 718.00 | 101 726.00 | | 133 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
EA Autres dettes | 67 687.00 | 2 799.00 | | 67 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 439.00 | 462 575.00 | | 658 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 180.00 | 2 301 462.00 | | 2 501 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 655 927.00 | 482 686.00 | 2 138 613.00 | 1 655 927.00 |
FG Production vendue services | 70 713.00 | 3 629.00 | 74 342.00 | 70 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 640.00 | 486 315.00 | 2 212 955.00 | 1 726 640.00 |
FM Production stockée | | | 8 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 405.00 | 2 044.00 | | 8 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 27 124.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 911.00 | 29 168.00 | | 95 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 412.00 | 546.00 | | 49 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 580.00 | 30 990.00 | | 39 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 452.00 | 55 414.00 | | 13 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 444.00 | 86 950.00 | | 102 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 533.00 | -57 781.00 | | -6 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 611.00 | -26 306.00 | | -36 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 105.00 | 2 440 629.00 | | 2 343 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 192.00 | 2 249 083.00 | | 2 295 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 913.00 | 191 546.00 | | 47 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 546.00 | | | 191 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 844.00 | | 173 103.00 | 1 583 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 595.00 | 1 703 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 595.00 | 1 570 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 475.00 | | 3 650.00 | 78 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 295.00 | | 134 453.00 | 1 489 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 074.00 | | 35 000.00 | 16 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 489.00 | 95 195.00 | 14 015.00 | 1 190 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 192.00 | 12 324.00 | | 53 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 297.00 | 82 871.00 | 14 015.00 | 1 137 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 506.00 | 13 452.00 | 47 506.00 | 47 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 129 376.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 522.00 | 34 899.00 | 34 522.00 | 34 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 522.00 | 164 275.00 | 34 522.00 | 35 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 028.00 | 177 727.00 | 82 028.00 | 83 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 275.00 | 11 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 452.00 | 47 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 069.00 | 143 069.00 | | 143 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
UX Autres créances clients | 338 053.00 | 338 053.00 | | 338 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VB T. V. A. | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VC Groupe et associés | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 448.00 | 237 448.00 | | 237 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 160.00 | 836 085.00 | 50 074.00 | 886 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 027.00 | 442 027.00 | | 442 027.00 |