| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 475.00 | 53 192.00 | 25 283.00 | 78 475.00 |
AP Constructions | 539 559.00 | 316 995.00 | 222 564.00 | 539 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 837.00 | 725 699.00 | 39 137.00 | 764 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 900.00 | 94 603.00 | 90 297.00 | 184 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 844.00 | 1 191 489.00 | 392 356.00 | 1 583 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 592.00 | | 218 592.00 | 218 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 789.00 | 34 522.00 | 545 267.00 | 579 789.00 |
BZ Autres créances | 268 761.00 | | 268 761.00 | 268 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
CF Disponibilités | 750 613.00 | | 750 613.00 | 750 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 857.00 | 34 522.00 | 1 907 335.00 | 1 941 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 702.00 | 1 226 011.00 | 2 299 691.00 | 3 525 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
DG Autres réserves | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 920.00 | 1 280 418.00 | | 1 472 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 546.00 | 202 502.00 | | 191 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 376.00 | 1 609 830.00 | | 1 791 376.00 |
DP Provisions pour risques | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 011.00 | 91 788.00 | | 37 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 486.00 | 70 248.00 | | 97 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 230.00 | 169 213.00 | | 162 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 955.00 | 108 342.00 | | 99 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 808.00 | 500 919.00 | | 460 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 691.00 | 2 110 749.00 | | 2 299 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 808.00 | 456 538.00 | | 460 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 383 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 390 501.00 | |
FM Production stockée | | | 11 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | 2 629.00 | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 124.00 | 200.00 | | 27 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 168.00 | 2 829.00 | | 29 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 48.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 950.00 | 48.00 | | 86 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 781.00 | 2 781.00 | | -57 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 306.00 | -35 835.00 | | -26 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 629.00 | 2 191 797.00 | | 2 440 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 083.00 | 1 989 295.00 | | 2 249 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 546.00 | 202 502.00 | | 191 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 152.00 | | 120 908.00 | 1 553 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 174.00 | 16 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 216.00 | 1 583 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 042.00 | 1 489 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 475.00 | | 23 000.00 | 55 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 429.00 | | 97 908.00 | 1 467 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 715.00 | 100 001.00 | 59 227.00 | 1 149 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 404.00 | 1 788.00 | | 51 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 310.00 | 98 213.00 | 59 227.00 | 1 098 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 230.00 | 162 230.00 | | 162 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
UX Autres créances clients | 545 094.00 | 545 094.00 | | 545 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VB T. V. A. | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VI Groupe et associés | 100 285.00 | 100 285.00 | | 100 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 706.00 | 193 706.00 | | 193 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 009.00 | 862 935.00 | 15 074.00 | 878 009.00 |
VW T.V.A. | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 808.00 | 460 808.00 | | 460 808.00 |