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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 452 645.00 | 347 533.00 | 105 111.00 | 452 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 385.00 | 678 362.00 | 81 023.00 | 759 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 498.00 | 63 567.00 | 62 931.00 | 126 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 575.00 | 1 090 463.00 | 299 112.00 | 1 389 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 638.00 | 153 161.00 | 106 477.00 | 259 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 794.00 | 127 240.00 | 59 554.00 | 186 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 765.00 | 9 978.00 | 554 787.00 | 564 765.00 |
BZ Autres créances | 287 466.00 | | 287 466.00 | 287 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
CF Disponibilités | 670 870.00 | | 670 870.00 | 670 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 197.00 | 290 379.00 | 1 778 818.00 | 2 069 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 772.00 | 1 380 842.00 | 2 077 930.00 | 3 458 772.00 |
CU Autres participations | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
DG Autres réserves | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 902.00 | 1 405 252.00 | | 1 197 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 433.00 | 92 649.00 | | 106 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 371.00 | 1 621 938.00 | | 1 428 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 000.00 | 209 000.00 | | 194 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 160.00 | 35 091.00 | | 44 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 461.00 | 196 645.00 | | 233 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 104.00 | 140 241.00 | | 90 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
EA Autres dettes | | 8 296.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 559.00 | 650 601.00 | | 649 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 930.00 | 2 272 540.00 | | 2 077 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
FD Production vendue biens | 1 085 368.00 | 970 867.00 | 2 056 235.00 | 1 085 368.00 |
FG Production vendue services | 198 513.00 | 6 475.00 | 204 988.00 | 198 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 292.00 | 977 342.00 | 2 267 634.00 | 1 290 292.00 |
FM Production stockée | | | 105 727.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 379.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 197.00 | 11 326.00 | | 50 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 197.00 | 35 768.00 | | 50 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 788.00 | 17 127.00 | | 7 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 788.00 | 30 654.00 | | 7 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 409.00 | 5 113.00 | | 42 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 704.00 | 229.00 | | -51 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 205.00 | 2 414 930.00 | | 2 578 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 772.00 | 2 322 281.00 | | 2 471 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 433.00 | 92 649.00 | | 106 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 690.00 | 39 434.00 | | 1 376 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 047.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 550.00 | 1 389 575.00 | | 26 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | 1 338 528.00 | | 3 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 152.00 | 38 526.00 | | 1 303 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 138.00 | 908.00 | | 50 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 717.00 | 81 295.00 | 26 550.00 | 1 034 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 754.00 | 7 645.00 | 23 400.00 | 15 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 963.00 | 73 650.00 | 3 150.00 | 1 018 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 137 660.00 | 280 401.00 | 137 660.00 | 137 660.00 |
6T Sur comptes clients | 9 150.00 | 9 978.00 | 9 150.00 | 9 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 810.00 | 290 379.00 | 146 810.00 | 147 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 810.00 | 290 379.00 | 146 810.00 | 147 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 379.00 | 146 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 461.00 | 233 461.00 | | 233 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
UX Autres créances clients | 553 628.00 | 553 628.00 | | 553 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VB T. V. A. | 177 539.00 | 177 539.00 | | 177 539.00 |
VC Groupe et associés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VI Groupe et associés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 402.00 | 890 356.00 | 51 047.00 | 941 402.00 |
VW T.V.A. | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 394.00 | 449 394.00 | | 449 394.00 |