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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 475.00 | 51 404.00 | 4 071.00 | 55 475.00 |
AP Constructions | 539 559.00 | 273 940.00 | 265 619.00 | 539 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 037.00 | 715 002.00 | 45 035.00 | 760 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 834.00 | 109 369.00 | 58 465.00 | 167 834.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 152.00 | 1 149 715.00 | 403 438.00 | 1 553 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 337.00 | | 185 337.00 | 185 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 615.00 | 23 733.00 | 486 882.00 | 510 615.00 |
BZ Autres créances | 216 290.00 | | 216 290.00 | 216 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
CF Disponibilités | 691 090.00 | | 691 090.00 | 691 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 554.00 | 23 733.00 | 1 699 821.00 | 1 723 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 707.00 | 1 173 447.00 | 2 103 259.00 | 3 276 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 304.00 | 91 469.00 | | 79 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
DG Autres réserves | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 418.00 | 1 241 877.00 | | 1 280 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 502.00 | 156 379.00 | | 202 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 830.00 | 1 537 332.00 | | 1 609 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 788.00 | 193 090.00 | | 91 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 248.00 | 91 030.00 | | 70 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 213.00 | 128 795.00 | | 169 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 853.00 | 76 113.00 | | 100 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 328.00 | 63 706.00 | | 61 328.00 |
EA Autres dettes | | 12 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 429.00 | 564 958.00 | | 493 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 259.00 | 2 102 290.00 | | 2 103 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 538.00 | 463 750.00 | | 456 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 167 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 167 264.00 | |
FM Production stockée | | | -2 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 8 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | 646 366.00 | | 2 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829.00 | 646 366.00 | | 2 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 645 277.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 645 277.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | 1 089.00 | | 2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 835.00 | -64 131.00 | | -35 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 797.00 | 2 394 201.00 | | 2 191 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 295.00 | 2 237 822.00 | | 1 989 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 502.00 | 156 379.00 | | 202 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 765.00 | | 91 438.00 | 1 491 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 051.00 | | 1 553 152.00 | 30 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 051.00 | | 1 467 429.00 | 30 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 175.00 | | 5 300.00 | 50 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 342.00 | | 86 138.00 | 1 411 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 839.00 | 133 876.00 | | 1 015 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 175.00 | 1 229.00 | | 50 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 664.00 | 132 646.00 | | 965 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 213.00 | 169 213.00 | | 169 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
UX Autres créances clients | 486 710.00 | 486 710.00 | | 486 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VB T. V. A. | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 788.00 | 54 897.00 | 36 891.00 | 91 788.00 |
VI Groupe et associés | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 715.00 | 136 715.00 | | 136 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 855.00 | 748 231.00 | 18 624.00 | 766 855.00 |
VW T.V.A. | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 429.00 | 456 538.00 | 36 891.00 | 493 429.00 |