| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 400.00 | 15 754.00 | 7 645.00 | 23 400.00 |
AP Constructions | 452 645.00 | 322 944.00 | 129 701.00 | 452 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 822.00 | 651 898.00 | 97 923.00 | 749 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 686.00 | 44 121.00 | 56 565.00 | 100 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 690.00 | 1 035 717.00 | 340 972.00 | 1 376 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 549.00 | 128 247.00 | 207 301.00 | 335 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 067.00 | 9 413.00 | 71 654.00 | 81 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 360.00 | 9 150.00 | 465 210.00 | 474 360.00 |
BZ Autres créances | 254 497.00 | | 254 497.00 | 254 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 913.00 | | 61 913.00 | 61 913.00 |
CF Disponibilités | 845 505.00 | | 845 505.00 | 845 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 377.00 | 146 810.00 | 1 931 567.00 | 2 078 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 067.00 | 1 182 528.00 | 2 272 540.00 | 3 455 067.00 |
CU Autres participations | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 304.00 | 79 304.00 | | 79 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 930.00 | 10 804.00 | | 7 930.00 |
DG Autres réserves | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 252.00 | 1 654 466.00 | | 1 405 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 649.00 | 47 913.00 | | 92 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 938.00 | 1 829 289.00 | | 1 621 938.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 000.00 | 216 412.00 | | 209 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 091.00 | 36 225.00 | | 35 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 645.00 | 143 069.00 | | 196 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 241.00 | 133 718.00 | | 140 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
EA Autres dettes | 8 296.00 | 67 687.00 | | 8 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 601.00 | 658 439.00 | | 650 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 540.00 | 2 501 180.00 | | 2 272 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 498 785.00 | 576 849.00 | 2 075 634.00 | 1 498 785.00 |
FG Production vendue services | 90 338.00 | 6 644.00 | 96 982.00 | 90 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 123.00 | 583 493.00 | 2 172 616.00 | 1 589 123.00 |
FM Production stockée | | | 24 978.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 810.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 326.00 | 8 405.00 | | 11 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 990.00 | 40 000.00 | | 10 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 452.00 | 47 506.00 | | 13 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 768.00 | 95 911.00 | | 35 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 127.00 | 49 412.00 | | 17 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 527.00 | 39 580.00 | | 13 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 654.00 | 102 444.00 | | 30 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 113.00 | -6 533.00 | | 5 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229.00 | -36 611.00 | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 930.00 | 2 343 105.00 | | 2 414 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 281.00 | 2 295 192.00 | | 2 322 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 649.00 | 47 913.00 | | 92 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 351.00 | | 54 575.00 | 1 703 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 50 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 236.00 | 1 376 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 725.00 | 23 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 511.00 | 1 303 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 153.00 | | 54 511.00 | 1 570 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 074.00 | | 64.00 | 51 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 668.00 | 130 758.00 | 367 709.00 | 1 271 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 516.00 | 8 963.00 | 58 725.00 | 65 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 152.00 | 121 795.00 | 308 984.00 | 1 206 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 376.00 | 137 660.00 | 129 376.00 | 129 376.00 |
6T Sur comptes clients | 34 899.00 | 9 150.00 | 34 899.00 | 34 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 275.00 | 146 810.00 | 164 275.00 | 165 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 727.00 | 146 810.00 | 177 727.00 | 178 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 810.00 | 164 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 645.00 | 196 645.00 | | 196 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
UX Autres créances clients | 465 210.00 | 465 210.00 | | 465 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VB T. V. A. | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VC Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 333.00 | 185 333.00 | | 185 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 482.00 | 754 344.00 | 50 138.00 | 804 482.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 601.00 | 441 601.00 | | 441 601.00 |