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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AP Constructions | 205 106.00 | 96 187.00 | 108 920.00 | 205 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 228.00 | 88 030.00 | 32 199.00 | 120 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 431.00 | 36 449.00 | 34 983.00 | 71 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 487.00 | 225 525.00 | 208 961.00 | 434 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 210.00 | | 946 210.00 | 946 210.00 |
BN En cours de production de biens | 321 959.00 | | 321 959.00 | 321 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 559.00 | 38 681.00 | 1 342 879.00 | 1 381 559.00 |
BZ Autres créances | 87 451.00 | | 87 451.00 | 87 451.00 |
CF Disponibilités | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 011.00 | 38 681.00 | 2 841 330.00 | 2 880 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 498.00 | 264 206.00 | 3 050 292.00 | 3 314 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 062.00 | 1 094 667.00 | | 1 145 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 602.00 | 50 395.00 | | -6 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 459.00 | 1 255 062.00 | | 1 248 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 356.00 | 946 807.00 | | 870 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | 269.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 614.00 | 448 211.00 | | 774 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 598.00 | 101 623.00 | | 98 598.00 |
EA Autres dettes | 40 489.00 | 203 899.00 | | 40 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 832.00 | 1 700 808.00 | | 1 801 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 292.00 | 2 955 870.00 | | 3 050 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 855 223.00 | | 2 855 223.00 | 2 855 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 223.00 | | 2 855 223.00 | 2 855 223.00 |
FM Production stockée | | | -16 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 696.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 602.00 | 1 405.00 | | 5 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 995.00 | 5 000.00 | | 9 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 597.00 | 6 405.00 | | 15 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 544.00 | 7 538.00 | | 107 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 495.00 | 136.00 | | 8 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 039.00 | 7 674.00 | | 116 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 442.00 | -1 268.00 | | -100 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 120.00 | 3 602 393.00 | | 2 906 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 722.00 | 3 551 998.00 | | 2 912 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 602.00 | 50 395.00 | | -6 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 802.00 | | 78 697.00 | 435 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 495.00 | 32 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 012.00 | 434 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 517.00 | 396 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 794.00 | | 61 490.00 | 406 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 149.00 | | 17 207.00 | 24 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 347.00 | 33 696.00 | 71 517.00 | 263 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 487.00 | 33 696.00 | 71 517.00 | 258 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
6T Sur comptes clients | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 296.00 | | 47 615.00 | 86 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 296.00 | | 47 615.00 | 86 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 614.00 | 774 614.00 | | 774 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 879.00 | | | 1 342 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 374.00 | 4 610.00 | 12 765.00 | 17 374.00 |
VI Groupe et associés | 870 356.00 | 870 356.00 | | 870 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
VP Divers | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 535.00 | 1 525 535.00 | | 1 525 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 677.00 | 1 788 913.00 | 12 765.00 | 1 801 677.00 |