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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
AP Constructions | 203 438.00 | 112 275.00 | 91 163.00 | 203 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 008.00 | 108 077.00 | 30 931.00 | 139 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 820.00 | 63 127.00 | 24 693.00 | 87 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 722.00 | 289 324.00 | 177 398.00 | 466 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 390.00 | | 855 390.00 | 855 390.00 |
BN En cours de production de biens | 206 852.00 | | 206 852.00 | 206 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 034.00 | 113 717.00 | 1 313 317.00 | 1 427 034.00 |
BZ Autres créances | 183 631.00 | | 183 631.00 | 183 631.00 |
CF Disponibilités | 80 256.00 | | 80 256.00 | 80 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 443.00 | 113 717.00 | 2 712 726.00 | 2 826 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 165.00 | 403 041.00 | 2 890 123.00 | 3 293 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 745.00 | 1 138 459.00 | | 1 356 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 921.00 | 218 286.00 | | 155 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 666.00 | 1 466 745.00 | | 1 622 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 164.00 | 13 139.00 | | 8 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 702.00 | 711 182.00 | | 571 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 743.00 | 769 346.00 | | 574 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 325.00 | 133 320.00 | | 112 325.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 37 161.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 457.00 | 1 664 948.00 | | 1 267 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 123.00 | 3 131 694.00 | | 2 890 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 079.00 | 1 656 372.00 | | 1 265 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 285.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 219 412.00 | | 3 219 412.00 | 3 219 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 412.00 | | 3 219 412.00 | 3 219 412.00 |
FM Production stockée | | | 145 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 118.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 241.00 | 36 030.00 | | 94 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 310.00 | 4 231.00 | | 9 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 551.00 | 40 261.00 | | 103 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 924.00 | 66 982.00 | | 52 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 331.00 | 4 231.00 | | 8 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 682.00 | 144.00 | | 12 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 936.00 | 71 357.00 | | 73 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 615.00 | -31 097.00 | | 29 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 4 670.00 | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 769.00 | 2 912 457.00 | | 3 582 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 848.00 | 2 694 171.00 | | 3 426 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 921.00 | 218 286.00 | | 155 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 955.00 | | 239 955.00 | 484 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 150.00 | 30 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 188.00 | 466 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 038.00 | 430 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 480.00 | | 21 823.00 | 450 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 630.00 | | 218 132.00 | 28 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 901.00 | 61 130.00 | 41 707.00 | 269 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | 766.00 | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 822.00 | 60 364.00 | 41 707.00 | 264 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 598.00 | 87 118.00 | | 26 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 598.00 | 87 118.00 | | 26 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 598.00 | 87 118.00 | | 26 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 743.00 | 574 743.00 | | 574 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 317.00 | 1 313 317.00 | | 1 313 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 717.00 | 113 717.00 | | 113 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 837.00 | 5 459.00 | 2 378.00 | 7 837.00 |
VI Groupe et associés | 571 702.00 | 571 702.00 | | 571 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
VP Divers | 123 267.00 | 123 267.00 | | 123 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 563.00 | 1 676 563.00 | | 1 676 563.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 457.00 | 1 265 079.00 | 2 378.00 | 1 267 457.00 |