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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 125.00 | 8 459.00 | 666.00 | 9 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 774.00 | 173.00 | 7 601.00 | 7 774.00 |
AP Constructions | 571 738.00 | 229 455.00 | 342 283.00 | 571 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 841.00 | 99 378.00 | 79 463.00 | 178 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 347.00 | 73 825.00 | 48 521.00 | 122 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 367.00 | 411 290.00 | 516 077.00 | 927 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063 398.00 | | 2 063 398.00 | 2 063 398.00 |
BN En cours de production de biens | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 489.00 | | 245 489.00 | 245 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 822.00 | 23 619.00 | 1 010 202.00 | 1 033 822.00 |
BZ Autres créances | 569 961.00 | | 569 961.00 | 569 961.00 |
CF Disponibilités | 481 088.00 | | 481 088.00 | 481 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 026.00 | | 68 026.00 | 68 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616 572.00 | 23 619.00 | 4 592 953.00 | 4 616 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 939.00 | 434 910.00 | 5 109 030.00 | 5 543 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 435.00 | 1 845 103.00 | | 1 668 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 475.00 | 23 332.00 | | 359 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 910.00 | 1 978 435.00 | | 2 137 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 925.00 | 27 000.00 | | 24 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 149.00 | 254 011.00 | | 424 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 211.00 | 1 153 513.00 | | 1 091 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 644.00 | 102 988.00 | | 87 644.00 |
EA Autres dettes | 1 343 190.00 | 37 331.00 | | 1 343 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 120.00 | 1 574 843.00 | | 2 971 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 030.00 | 3 553 277.00 | | 5 109 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 427.00 | 1 505 075.00 | | 2 698 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 997.00 | 361.00 | | 4 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424 149.00 | | | 424 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 572 977.00 | | 4 572 977.00 | 4 572 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572 977.00 | | 4 572 977.00 | 4 572 977.00 |
FM Production stockée | | | 164 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 831 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 386.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 786.00 | 58 901.00 | | 124 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933.00 | 14 207.00 | | 4 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 720.00 | 73 107.00 | | 129 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 496.00 | 111 177.00 | | 52 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 12 207.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 496.00 | 123 383.00 | | 57 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 223.00 | -50 276.00 | | 72 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 114.00 | -8 427.00 | | -122 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 690.00 | 3 394 682.00 | | 4 983 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 215.00 | 3 371 350.00 | | 4 624 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 475.00 | 23 332.00 | | 359 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 988.00 | | 319 914.00 | 644 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 37 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 535.00 | 927 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 535.00 | 872 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 125.00 | | 7 774.00 | 9 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 521.00 | | 309 939.00 | 595 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 342.00 | | 2 201.00 | 40 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 408.00 | 63 417.00 | 32 535.00 | 380 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 1 266.00 | | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 042.00 | 62 151.00 | 32 535.00 | 373 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 234.00 | 2 386.00 | | 21 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 234.00 | 2 386.00 | | 21 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 234.00 | 2 386.00 | | 21 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 973.00 | 292 973.00 | 40 000.00 | 337 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 211.00 | 1 091 211.00 | | 1 091 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343 190.00 | 1 343 190.00 | | 1 343 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 202.00 | 1 010 202.00 | | 1 010 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VB T. V. A. | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 928.00 | -207 765.00 | 227 693.00 | 19 928.00 |
VI Groupe et associés | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 899.00 | 122 899.00 | | 122 899.00 |
VP Divers | 253 017.00 | 253 017.00 | | 253 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 351.00 | 1 709 351.00 | | 1 709 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 120.00 | 2 698 427.00 | 267 693.00 | 2 971 120.00 |