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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 325.00 | 6 460.00 | 1 865.00 | 8 325.00 |
AP Constructions | 347 538.00 | 191 222.00 | 156 317.00 | 347 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 813.00 | 75 009.00 | 25 804.00 | 100 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 368.00 | 81 393.00 | 37 975.00 | 119 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 233.00 | 354 084.00 | 261 149.00 | 615 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216 201.00 | | 1 216 201.00 | 1 216 201.00 |
BN En cours de production de biens | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 881.00 | | 94 881.00 | 94 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 064.00 | | 636 064.00 | 636 064.00 |
BZ Autres créances | 428 256.00 | | 428 256.00 | 428 256.00 |
CF Disponibilités | 73 568.00 | | 73 568.00 | 73 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 254.00 | | 2 552 254.00 | 2 552 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 487.00 | 354 084.00 | 2 813 403.00 | 3 167 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 263.00 | 1 512 666.00 | | 1 743 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 840.00 | 230 596.00 | | 101 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 103.00 | 1 853 263.00 | | 1 955 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 002.00 | 2 726.00 | | 34 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901.00 | 43 542.00 | | 4 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 580.00 | 466 917.00 | | 695 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 103.00 | 105 063.00 | | 120 103.00 |
EA Autres dettes | 3 714.00 | 1 625.00 | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 300.00 | 619 872.00 | | 858 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 403.00 | 2 473 135.00 | | 2 813 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 661.00 | 619 872.00 | | 831 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 318.00 | | 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 073 487.00 | | 3 073 487.00 | 3 073 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 487.00 | | 3 073 487.00 | 3 073 487.00 |
FM Production stockée | | | 51 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 611.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 074.00 | 100 729.00 | | 52 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 885.00 | 5 424.00 | | 84 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 959.00 | 106 153.00 | | 136 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 475.00 | 105 565.00 | | 8 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 885.00 | 3 853.00 | | 84 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 424.00 | 109 418.00 | | 93 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 535.00 | -3 265.00 | | 43 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 12 722.00 | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 311.00 | 3 684 066.00 | | 3 282 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 471.00 | 3 453 470.00 | | 3 180 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 840.00 | 230 596.00 | | 101 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 125.00 | | 53 067.00 | 695 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 959.00 | 615 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 959.00 | 567 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | 2 480.00 | 5 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 091.00 | | 38 587.00 | 662 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 189.00 | | 12 000.00 | 27 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 483.00 | 43 675.00 | 48 074.00 | 358 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | 615.00 | | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 638.00 | 43 060.00 | 48 074.00 | 352 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 580.00 | 695 580.00 | | 695 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
UX Autres créances clients | 636 064.00 | 636 064.00 | | 636 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VC Groupe et associés | 119 567.00 | 119 567.00 | | 119 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 348.00 | 6 709.00 | 26 639.00 | 33 348.00 |
VI Groupe et associés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VP Divers | 219 272.00 | 219 272.00 | | 219 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 838.00 | 1 138 838.00 | | 1 138 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 300.00 | 831 661.00 | 26 639.00 | 858 300.00 |