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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 125.00 | 7 366.00 | 1 759.00 | 9 125.00 |
AP Constructions | 347 538.00 | 209 333.00 | 138 205.00 | 347 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 790.00 | 92 032.00 | 51 758.00 | 143 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 193.00 | 71 677.00 | 32 516.00 | 104 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 988.00 | 380 408.00 | 264 580.00 | 644 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947 690.00 | | 1 947 690.00 | 1 947 690.00 |
BN En cours de production de biens | 130 805.00 | | 130 805.00 | 130 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 207.00 | 21 234.00 | 573 973.00 | 595 207.00 |
BZ Autres créances | 491 204.00 | | 491 204.00 | 491 204.00 |
CF Disponibilités | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 931.00 | 21 234.00 | 3 288 698.00 | 3 309 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 919.00 | 401 641.00 | 3 553 277.00 | 3 954 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 845 103.00 | 1 743 263.00 | | 1 845 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 332.00 | 101 840.00 | | 23 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 435.00 | 1 955 103.00 | | 1 978 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | 34 002.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 011.00 | 4 901.00 | | 254 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 513.00 | 695 580.00 | | 1 153 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 988.00 | 120 103.00 | | 102 988.00 |
EA Autres dettes | 37 331.00 | 3 714.00 | | 37 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 843.00 | 858 300.00 | | 1 574 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 277.00 | 2 813 403.00 | | 3 553 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 075.00 | 831 661.00 | | 1 505 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 654.00 | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 218 415.00 | | 3 218 415.00 | 3 218 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 415.00 | | 3 218 415.00 | 3 218 415.00 |
FM Production stockée | | | 13 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 234.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 901.00 | 52 074.00 | | 58 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 207.00 | 84 885.00 | | 14 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 107.00 | 136 959.00 | | 73 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 177.00 | 8 475.00 | | 111 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 207.00 | 84 885.00 | | 12 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 383.00 | 93 424.00 | | 123 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 276.00 | 43 535.00 | | -50 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 427.00 | 1 210.00 | | -8 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 682.00 | 3 282 311.00 | | 3 394 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 350.00 | 3 180 471.00 | | 3 371 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 332.00 | 101 840.00 | | 23 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 233.00 | | 63 512.00 | 615 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 207.00 | 40 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 758.00 | 644 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 551.00 | 595 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 325.00 | | 800.00 | 8 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 719.00 | | 49 352.00 | 567 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 189.00 | | 13 360.00 | 39 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 084.00 | 47 875.00 | 21 551.00 | 354 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | 905.00 | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 624.00 | 46 969.00 | 21 551.00 | 347 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 234.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 35 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 513.00 | 1 153 513.00 | | 1 153 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 669.00 | 76 669.00 | | 76 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
UX Autres créances clients | 573 973.00 | 573 973.00 | | 573 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VB T. V. A. | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VC Groupe et associés | 158 331.00 | 158 331.00 | | 158 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 639.00 | 6 871.00 | 19 768.00 | 26 639.00 |
VI Groupe et associés | 204 011.00 | 204 011.00 | | 204 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VP Divers | 220 620.00 | 220 620.00 | | 220 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 019.00 | 1 172 019.00 | | 1 172 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 843.00 | 1 505 075.00 | 54 768.00 | 1 574 843.00 |