| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 845.00 | 5 079.00 | 766.00 | 5 845.00 |
AP Constructions | 227 968.00 | 110 553.00 | 117 415.00 | 227 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 555.00 | 106 621.00 | 34 934.00 | 141 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 957.00 | 47 649.00 | 33 309.00 | 80 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 955.00 | 269 901.00 | 215 054.00 | 484 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 721.00 | | 1 179 721.00 | 1 179 721.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 878.00 | | 68 878.00 | 68 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 151.00 | 26 598.00 | 1 091 552.00 | 1 118 151.00 |
BZ Autres créances | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
CF Disponibilités | 457 729.00 | | 457 729.00 | 457 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 238.00 | 26 598.00 | 2 916 640.00 | 2 943 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 193.00 | 296 499.00 | 3 131 694.00 | 3 428 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 459.00 | 1 145 062.00 | | 1 138 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 286.00 | -6 602.00 | | 218 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 745.00 | 1 248 459.00 | | 1 466 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 139.00 | 17 621.00 | | 13 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 182.00 | 870 356.00 | | 711 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 155.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 346.00 | 774 614.00 | | 769 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 320.00 | 98 598.00 | | 133 320.00 |
EA Autres dettes | 37 161.00 | 40 489.00 | | 37 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 948.00 | 1 801 832.00 | | 1 664 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 694.00 | 3 050 292.00 | | 3 131 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 372.00 | 1 788 913.00 | | 1 656 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 247.00 | | 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711 182.00 | | | 711 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 079 844.00 | | 3 079 844.00 | 3 079 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 844.00 | | 3 079 844.00 | 3 079 844.00 |
FM Production stockée | | | -253 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 598.00 | |
GE Autres charges | | | 45 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 030.00 | 5 602.00 | | 36 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 231.00 | 9 995.00 | | 4 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 261.00 | 15 597.00 | | 40 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 982.00 | 107 544.00 | | 66 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 231.00 | 8 495.00 | | 4 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 357.00 | 116 039.00 | | 71 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 097.00 | -100 442.00 | | -31 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 457.00 | 2 906 120.00 | | 2 912 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 171.00 | 2 912 722.00 | | 2 694 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 286.00 | -6 602.00 | | 218 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 487.00 | | 298 070.00 | 434 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 381.00 | 28 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 602.00 | 484 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 221.00 | 450 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | 985.00 | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 766.00 | | 88 934.00 | 396 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 860.00 | | 208 150.00 | 32 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 525.00 | 79 596.00 | 35 221.00 | 225 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 219.00 | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 665.00 | 79 377.00 | 35 221.00 | 220 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 681.00 | 26 598.00 | 38 681.00 | 38 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 681.00 | 26 598.00 | 38 681.00 | 38 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 681.00 | 26 598.00 | 38 681.00 | 38 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 598.00 | 38 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 346.00 | 769 346.00 | | 769 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 168.00 | 74 168.00 | | 74 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 552.00 | | | 1 091 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 854.00 | 5 078.00 | 7 776.00 | 12 854.00 |
VI Groupe et associés | 711 182.00 | 711 182.00 | | 711 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
VP Divers | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 539.00 | 1 235 539.00 | | 1 235 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 148.00 | 1 656 372.00 | 7 776.00 | 1 664 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |