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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
AP Constructions | 347 538.00 | 173 063.00 | 174 475.00 | 347 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 075.00 | 99 785.00 | 35 290.00 | 135 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 593.00 | 79 790.00 | 14 803.00 | 94 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 885.00 | | 84 885.00 | 84 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 125.00 | 358 483.00 | 336 642.00 | 695 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983 175.00 | | 983 175.00 | 983 175.00 |
BN En cours de production de biens | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 525.00 | | 638 525.00 | 638 525.00 |
BZ Autres créances | 264 838.00 | | 264 838.00 | 264 838.00 |
CF Disponibilités | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 493.00 | | 2 136 493.00 | 2 136 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 618.00 | 358 483.00 | 2 473 135.00 | 2 831 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 666.00 | 1 356 745.00 | | 1 512 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 596.00 | 155 921.00 | | 230 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 263.00 | 1 622 666.00 | | 1 853 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726.00 | 8 164.00 | | 2 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 542.00 | 571 702.00 | | 43 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 917.00 | 574 743.00 | | 466 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 063.00 | 112 325.00 | | 105 063.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 523.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 872.00 | 1 267 457.00 | | 619 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 135.00 | 2 890 123.00 | | 2 473 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 872.00 | 1 265 079.00 | | 619 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 327.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 499 954.00 | | 3 499 954.00 | 3 499 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 954.00 | | 3 499 954.00 | 3 499 954.00 |
FM Production stockée | | | -136 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 729.00 | 94 241.00 | | 100 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 424.00 | 9 310.00 | | 5 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 153.00 | 103 551.00 | | 106 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 565.00 | 52 924.00 | | 105 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 853.00 | 8 331.00 | | 3 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 418.00 | 73 936.00 | | 109 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | 29 615.00 | | -3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | 2 900.00 | | 12 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 066.00 | 3 582 769.00 | | 3 684 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 470.00 | 3 426 848.00 | | 3 453 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 596.00 | 155 921.00 | | 230 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 722.00 | | 464 606.00 | 466 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 073.00 | 27 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 204.00 | 695 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 131.00 | 662 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 266.00 | | 254 956.00 | 430 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 611.00 | | 209 650.00 | 30 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 324.00 | 91 859.00 | 22 700.00 | 289 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 479.00 | 91 859.00 | 22 700.00 | 283 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 717.00 | | 113 717.00 | 113 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 717.00 | | 113 717.00 | 113 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 717.00 | | 113 717.00 | 113 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 917.00 | 466 917.00 | | 466 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
UX Autres créances clients | 638 525.00 | 638 525.00 | | 638 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VP Divers | 200 852.00 | 200 852.00 | | 200 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 916.00 | 959 916.00 | | 959 916.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 872.00 | 619 872.00 | | 619 872.00 |