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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AN Terrains | 90 353.00 | 77 431.00 | 12 922.00 | 90 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 376.00 | 1 227 442.00 | 467 934.00 | 1 695 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276 586.00 | 1 863 489.00 | 1 413 098.00 | 3 276 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 348.00 | 3 173 541.00 | 1 894 807.00 | 5 068 348.00 |
BT Marchandises | 387 993.00 | 33 433.00 | 354 561.00 | 387 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 576.00 | 50 717.00 | 416 858.00 | 467 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 307 990.00 | | 307 990.00 | 307 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 540.00 | 84 150.00 | 1 545 390.00 | 1 629 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 888.00 | 3 257 691.00 | 3 440 196.00 | 6 697 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 198 873.00 | 2 211 317.00 | | 2 198 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 287.00 | -12 444.00 | | 93 287.00 |
DK Provisions réglementées | 117 050.00 | 129 273.00 | | 117 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 211.00 | 2 515 146.00 | | 2 596 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 858.00 | | | 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 858.00 | | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 816.00 | 74 533.00 | | 85 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 829.00 | 51 445.00 | | 10 829.00 |
EA Autres dettes | 24 911.00 | 29 303.00 | | 24 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 128.00 | 1 031 435.00 | | 843 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 196.00 | 3 546 581.00 | | 3 440 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 273.00 | 23 483.00 | 35 706.00 | 129 273.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 129 273.00 | 24 341.00 | 35 706.00 | 129 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 922.00 | 562 529.00 | 393.00 | 562 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 128.00 | 651 032.00 | 192 096.00 | 843 128.00 |