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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AN Terrains | 90 353.00 | 79 980.00 | 10 373.00 | 90 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 705.00 | 1 228 913.00 | 523 792.00 | 1 752 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 196 846.00 | 1 927 551.00 | 1 269 295.00 | 3 196 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 936.00 | 3 241 624.00 | 1 804 312.00 | 5 045 936.00 |
BT Marchandises | 395 331.00 | 28 195.00 | 367 136.00 | 395 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 035.00 | 53 343.00 | 380 692.00 | 434 035.00 |
BZ Autres créances | 73 163.00 | | 73 163.00 | 73 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 407 233.00 | | 407 233.00 | 407 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 857.00 | 81 537.00 | 1 620 320.00 | 1 701 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 793.00 | 3 323 161.00 | 3 424 632.00 | 6 747 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 292 160.00 | 2 198 873.00 | | 2 292 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 741.00 | 93 287.00 | | 25 741.00 |
DK Provisions réglementées | 118 391.00 | 117 050.00 | | 118 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 292.00 | 2 596 211.00 | | 2 623 292.00 |
DQ Provisions pour charges | | 858.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 858.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 436.00 | 444 314.00 | | 273 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 422.00 | 149 502.00 | | 149 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 319.00 | 85 816.00 | | 109 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 771.00 | 127 756.00 | | 158 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 622.00 | 10 829.00 | | 87 622.00 |
EA Autres dettes | 22 769.00 | 24 911.00 | | 22 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 339.00 | 843 128.00 | | 801 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 632.00 | 3 440 196.00 | | 3 424 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 117 050.00 | 42 741.00 | 41 401.00 | 117 050.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 433.00 | 3 400.00 | 8 638.00 | 33 433.00 |
6T Sur comptes clients | 50 717.00 | 13 904.00 | 11 279.00 | 50 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 150.00 | 17 304.00 | 19 917.00 | 84 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 422.00 | 149 422.00 | | 149 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 417.00 | 540 024.00 | 393.00 | 540 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 339.00 | 682 587.00 | 118 752.00 | 801 339.00 |