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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
AN Terrains | 163 921.00 | 98 081.00 | 65 840.00 | 163 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 859 192.00 | 1 673 738.00 | 1 185 454.00 | 2 859 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526 940.00 | 2 237 005.00 | 1 289 935.00 | 3 526 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 572 760.00 | 4 014 003.00 | 2 558 757.00 | 6 572 760.00 |
BT Marchandises | 370 554.00 | 16 176.00 | 354 377.00 | 370 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 392.00 | 53 123.00 | 533 269.00 | 586 392.00 |
BZ Autres créances | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 351 671.00 | | 351 671.00 | 351 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 930.00 | 69 300.00 | 1 675 630.00 | 1 744 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 317 690.00 | 4 083 303.00 | 4 234 387.00 | 8 317 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 915 765.00 | 2 666 464.00 | | 2 915 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 353.00 | 249 301.00 | | 241 353.00 |
DK Provisions réglementées | 127 890.00 | 121 543.00 | | 127 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 009.00 | 3 224 303.00 | | 3 472 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 081.00 | 462 369.00 | | 412 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 392.00 | 9 409.00 | | 9 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 095.00 | 108 322.00 | | 115 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 927.00 | 194 442.00 | | 139 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 113.00 | 74 523.00 | | 48 113.00 |
EA Autres dettes | 23 006.00 | 20 983.00 | | 23 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 378.00 | 870 049.00 | | 762 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 387.00 | 4 094 357.00 | | 4 234 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 641 525.00 | 859 033.00 | 486 555.00 | 3 641 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636 345.00 | 859 033.00 | 486 555.00 | 3 636 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 543.00 | 44 427.00 | 38 079.00 | 121 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 908.00 | | 6 732.00 | 22 908.00 |
6T Sur comptes clients | 53 886.00 | 1 636.00 | 2 398.00 | 53 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 794.00 | 1 636.00 | 9 130.00 | 76 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 337.00 | 46 063.00 | 47 209.00 | 198 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 095.00 | 115 095.00 | | 115 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 927.00 | 139 927.00 | | 139 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 081.00 | 190 060.00 | 222 021.00 | 412 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 705.00 | 667 705.00 | | 667 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 098.00 | 667 705.00 | 393.00 | 668 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 104.00 | 526 083.00 | 222 021.00 | 748 104.00 |